0053 vs 00952 ETF 成分股重疊 40.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0053 和 00952 的平均資金重疊度為 40.3%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

40.3%

中等重疊（30 檔共同）

近 1 年含息報酬

+109.70%

0053 較高（vs +78.50%）

近 12 月殖利率

3.96%

00952 較高（vs 1.32%）

年管理＋保管費

0.43%

00952 較低（vs 0.44%）

0053

8.1%

獨有 91.9%

00952

72.4%

獨有 27.6%

共同0053 獨有00952 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

0053元大電子

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00952凱基台灣AI 50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+109.70%

+78.50%

近 3 年

+236.81%

—

近 5 年

+254.98%

—

0053 00952

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0053較高+108.48%

00952+73.43%

年化波動率越低越穩

005333.47%

00952較低31.75%

夏普值越高越好

0053較高3.37

009522.40

最大回撤越接近 0 越好

0053較高-19.08%

00952-21.92%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005300952

半導體業

67.8%

22.0%

電腦及週邊設備業

5.8%

40.2%

電子零組件業

11.5%

13.2%

其他電子業

4.7%

9.3%

通信網路業

2.3%

4.1%

光電業

1.2%

3.6%

其他 4 個產業

0.8%

3.9%

🔬 持股配置試算看 0053 持股看 00952 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2356英業達

0.18%4.86%

2376技嘉

0.19%4.45%

2303聯電

1.34%5.59%

3231緯創

0.47%4.64%

2301光寶科

0.40%4.50%

4938和碩

0.16%3.70%

6669緯穎

0.88%4.03%

2382廣達

0.96%3.34%

6414樺漢

0.03%2.25%

6196帆宣

0.09%2.24%

5434崇越

0.09%2.17%

2352佳世達

0.03%2.06%

2451創見

0.10%2.06%

2312金寶

0.03%1.96%

3706神達

0.08%1.94%

3023信邦

0.07%1.86%

6285啟碁

0.10%1.84%

3413京鼎

0.02%1.74%

5269祥碩

0.08%1.68%

4915致伸

0.02%1.61%

2421建準

0.02%1.61%

2317鴻海

2.54%4.13%

6526達發

0.09%1.68%

3015全漢

0.01%1.15%

6202盛群

0.01%1.05%

6412群電

0.02%1.02%

2328廣宇

0.01%0.89%

6191精成科

0.03%0.90%

2329華泰

0.01%0.80%

2489瑞軒

0.01%0.68%

2356英業達

00952 +4.7%

00530.18%

009524.86%

2376技嘉

00952 +4.3%

00530.19%

009524.45%

2303聯電

00952 +4.3%

00531.34%

009525.59%

3231緯創

00952 +4.2%

00530.47%

009524.64%

2301光寶科

00952 +4.1%

00530.40%

009524.50%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0053 權重
1	2330台積電	52.50%
2	2454聯發科	4.84%
3	2308台達電	3.64%
4	3711日月光投控	2.18%
5	2383台光電	1.46%
6	3037欣興	1.09%
7	2345智邦	1.06%
8	7769鴻勁	0.98%
9	2408南亞科	0.95%
10	2327國巨*	0.89%

0053 完整持股 00952 完整持股 0053 集保分散 00952 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-31

項目	0053 元大電子	00952 凱基台灣AI 50
股價	227.35 元	17.17 元
基金規模	11.3 億	38.8 億較高
受益人數	6,399 人	2.3 萬人較多
近12月殖利率	1.32%	3.96% 較高
年管理＋保管費	0.44% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	+1.14%	+2.20%
發行商	元大	凱基
成分股數	207	50
上市日期	2007-07-16	2024-09-05
0053 電子類加權股價指數
00952 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0053

換到

00952

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,273,500 元

損益 0

可換 00952

132.41張

約 132,411 股

年配息變化

+6萬

預估年領 $90,031

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0053 vs 00952 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0053 vs 00952 ETF 成分股重疊比較