資金重疊度
43.4%
中等重疊（35 檔共同）
0053 vs 00952 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0053 和 00952 的平均資金重疊度為 43.4%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 35 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+78.56%
0053 較高（vs +65.04%）
近 12 月殖利率
5.48%
00952 較高（vs 1.23%）
年管理＋保管費
0.43%
00952 較低（vs 0.44%）
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0053較高+83.50%
00952+59.68%
年化波動率越低越穩
005333.25%
00952較低31.63%
夏普值越高越好
0053較高2.61
009521.95
最大回撤越接近 0 越好
0053較高-19.08%
00952-21.92%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
005300952
半導體業
67.4%
22.9%
電腦及週邊設備業
7.4%
39.5%
電子零組件業
12.9%
12.9%
其他電子業
4.2%
9.3%
通信網路業
3.1%
4.1%
光電業
1.6%
3.7%
其他 4 個產業
0.8%
4.1%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%5%10%
權重2301光寶科
0.64%5.26%
2303聯電
1.49%5.68%
2376技嘉
0.22%4.34%
2356英業達
0.20%4.24%
4938和碩
0.24%4.09%
3231緯創
0.61%4.38%
6669緯穎
0.97%3.81%
6196帆宣
0.13%2.69%
6526達發
0.13%2.34%
5434崇越
0.12%2.33%
2382廣達
1.22%3.38%
6414樺漢
0.08%2.09%
2352佳世達
0.02%2.03%
2312金寶
0.02%1.95%
6285啟碁
0.13%1.96%
2421建準
0.07%1.89%
3023信邦
0.06%1.87%
2451創見
0.10%1.85%
3706神達
0.09%1.83%
5269祥碩
0.12%1.76%
2317鴻海
2.18%3.70%
3413京鼎
0.02%1.52%
4915致伸
0.01%1.41%
2323中環
0%1.04%
3015全漢
0%1.03%
6120達運
0%1.03%
6202盛群
0%1.03%
2420新巨
0%1.01%
2328廣宇
0.01%0.97%
2489瑞軒
0.01%0.96%
6412群電
0.01%0.94%
6191精成科
0.02%0.94%
8499鼎炫-KY
0%0.91%
2495普安
0%0.84%
2329華泰
0.01%0.81%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0053換到
00952目前市值
2,435,000 元
損益 0
可換 00952
134.83張
約 134,828 股
年配息變化
+10.3萬
預估年領 $133,438
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
0053 vs 00952 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。