00412A vs 00994A ETF 成分股重疊 58.8%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00412A 和 00994A 的平均資金重疊度為 58.8%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 21 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

58.8%

中等重疊（21 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

4.36%

—

年管理＋保管費

0.73%

管理費與保管費合計

00412A

46.5%

獨有 53.5%

00994A

71.1%

獨有 28.9%

共同00412A 獨有00994A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00412A主動安聯亞半導體

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00994A主動第一金台股優

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 3 個交易日・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00412A-5.64%

00994A較高+64.02%

年化波動率越低越穩

00412A48.93%

00994A較低42.97%

夏普值越高越好

00412A-2.03

00994A較高2.22

最大回撤越接近 0 越好

00412A較高-6.50%

00994A-28.48%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00412A00994A

半導體業

26.7%

40.6%

電子零組件業

10.4%

33.3%

電腦及週邊設備業

4.4%

7.8%

光電業

7.4%

0.8%

通信網路業

2.1%

3.8%

其他電子業

2.0%

2.5%

其他 4 個產業

1.6%

4.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

2330台積電

9.15%15.84%

2383台光電

0.86%6.50%

6274台燿

0.97%5.58%

3008大立光

5.04%0.82%

2454聯發科

1.53%5.30%

3653健策

1.65%4.55%

6223旺矽

1.65%4.21%

2308台達電

3.03%0.83%

2059川湖

0.82%2.66%

6669緯穎

0.79%2.63%

3017奇鋐

3.57%5.19%

3443創意

4.37%3.07%

2303聯電

1.82%0.60%

3081聯亞

1.26%2.24%

6805富世達

1.16%1.95%

2345智邦

0.86%1.51%

3264欣銓

0.90%0.33%

3711日月光投控

1.75%2.11%

8996高力

1.65%1.40%

5274信驊

2.46%2.55%

2360致茂

1.19%1.26%

2330台積電

00994A +6.7%

00412A9.15%

00994A15.84%

2383台光電

00994A +5.6%

00412A0.86%

00994A6.50%

6274台燿

00994A +4.6%

00412A0.97%

00994A5.58%

3008大立光

00412A +4.2%

00412A5.04%

00994A0.82%

2454聯發科

00994A +3.8%

00412A1.53%

00994A5.30%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00412A 權重
1	6857 JPAdvantest Corp	3.74%
2	002463 C2WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	2.47%
3	3406玉晶光	2.39%
4	600183 C1Shengyi Technology Co Ltd	2.33%
5	AVGO USBroadcom Inc	2.25%
6	4062 JPIbiden Co Ltd	2.22%
7	6976 JPTaiyo Yuden Co Ltd	2.05%
8	4958臻鼎-KY	1.90%
9	NVDA USNVIDIA Corp	1.80%
10	6981 JPMurata Manufacturing Co Ltd	1.65%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00412A 主動安聯亞半導體	00994A 主動第一金台股優
股價	9.2 元	16.5 元
基金規模	64.2 億較高	40.2 億
受益人數	1 人	2.5 萬人較多
近12月殖利率	—	4.36%
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.73% 管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	+0.88%	+0.24%
發行商	安聯	第一金
成分股數	53	40
上市日期	2026-10-13	2026-01-07
00412A 不適用
00994A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00412A

換到

00994A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

92,000 元

損益 0

可換 00994A

5.58張

約 5,575 股

年配息變化

+4,011

預估年領 $4,011

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00412A vs 00994A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00412A vs 00994A ETF 成分股重疊比較