00405A vs 0050 ETF 成分股重疊 71.9%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00405A 和 0050 的平均資金重疊度為 71.9%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

71.9%

高度重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+102.95%

—

近 12 月殖利率

1.57%

—

年管理＋保管費

0.18%

0050 較低（vs 1.24%）

00405A

61.9%

獨有 38.1%

0050

81.9%

獨有 18.1%

共同00405A 獨有0050 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00405A主動富邦台灣龍耀

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

0050元大台灣50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+102.95%

近 3 年

—

+227.89%

近 5 年

—

+215.75%

00405A 0050

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

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風險指標比較

可用 32 個交易日・資料至 2026-07-24 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00405A-16.88%

0050勝+99.80%

年化波動率越低越穩

00405A50.05%

0050勝26.55%

夏普值越高越好

00405A-1.53

0050勝3.91

最大回撤越接近 0 越好

00405A-22.78%

0050勝-10.84%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00405A0050

半導體業

48.3%

70.5%

電子零組件業

25.4%

8.8%

電腦及週邊設備業

10.2%

4.1%

其他電子業

4.2%

4.4%

通信網路業

6.1%

2.0%

金融保險業

0.0%

8.0%

其他 6 個產業

1.1%

2.0%

🔬 持股配置試算看 00405A 持股看 0050 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

0.44%58.96%

3017奇鋐

6.31%0.78%

3443創意

5.20%0.34%

8046南電

4.41%0.24%

3037欣興

5.04%1.14%

3665貿聯-KY

4.18%0.40%

2345智邦

4.50%1.13%

2344華邦電

3.49%0.49%

6669緯穎

3.18%0.61%

2308台達電

0.98%3.54%

3653健策

2.82%0.31%

2327國巨*

3.12%1.04%

7769鴻勁

2.32%0.35%

2368金像電

1.99%0.32%

2303聯電

0.04%1.54%

2383台光電

2.86%1.42%

3711日月光投控

0.76%2.09%

2454聯發科

6.89%5.67%

2408南亞科

1.30%0.47%

2059川湖

1.24%0.44%

2449京元電子

0.82%0.30%

3661世芯-KY

0.01%0.28%

2330台積電

0050 +58.5%

00405A0.44%

005058.96%

3017奇鋐

00405A +5.5%

00405A6.31%

00500.78%

3443創意

00405A +4.9%

00405A5.20%

00500.34%

8046南電

00405A +4.2%

00405A4.41%

00500.24%

3037欣興

00405A +3.9%

00405A5.04%

00501.14%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00405A 權重
1	6223旺矽	5.96%
2	6488環球晶	4.57%
3	3131弘塑	3.59%
4	7734印能科技	2.11%
5	5274信驊	2.05%
6	6187萬潤	1.80%
7	3105穩懋	1.58%
8	6274台燿	1.46%
9	3026禾伸堂	1.42%
10	3583辛耘	1.38%

00405A 完整持股 0050 完整持股 00405A 集保分散 0050 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-24

項目	00405A 主動富邦台灣龍耀	0050 元大台灣50
股價	7.88 元	101.7 元
基金規模	273.6 億	2.25 兆勝
受益人數	15.8 萬人	335.7 萬人勝
近12月殖利率	—	1.57%
年管理＋保管費	1.24% 管理費 1.20%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.03%
折溢價	+0.38%	+0.39%
發行商	富邦	元大
成分股數	48	50
上市日期	2026-06-09	2003-06-30
00405A 不適用
0050 臺灣50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00405A

換到

0050

持有張數

平均成本（元）

目前市值

78,800 元

損益 0

可換 0050

0.77張

約 774 股

年配息變化

+1,237

預估年領 $1,237

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00405A vs 0050 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00405A vs 0050 ETF 成分股重疊比較