00404A vs 00923 ETF 成分股重疊 67.6%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00404A 和 00923 的平均資金重疊度為 67.6%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

67.6%

高度重疊（19 檔共同）

近 1 年含息報酬

+122.93%

—

近 12 月殖利率

6.1%

—

年管理＋保管費

0.35%

管理費與保管費合計

00404A

57.4%

獨有 42.6%

00923

77.7%

獨有 22.3%

共同00404A 獨有00923 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00404A主動聯博動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00923群益台ESG低碳50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+122.93%

近 3 年

—

+192.71%

近 5 年

—

00404A 00923

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

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風險指標比較

可用 7 個交易日・資料至 2026-06-18 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00404A+2.21%

00923勝+110.22%

年化波動率越低越穩

00404A33.30%

00923勝25.47%

夏普值越高越好

00404A3.59

00923勝4.48

最大回撤越接近 0 越好

00404A勝-4.12%

00923-15.33%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00404A00923

半導體業

53.0%

56.3%

電子零組件業

7.9%

16.1%

電腦及週邊設備業

9.2%

6.4%

金融保險業

6.5%

8.1%

其他電子業

4.0%

6.8%

航運業

4.7%

0.0%

其他 9 個產業

4.9%

5.2%

🔬 持股配置試算看 00404A 持股看 00923 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2330台積電

22.39%38.00%

2885元大金

3.70%0.76%

2454聯發科

6.78%9.37%

2327國巨*

0.55%3.03%

2308台達電

4.72%6.53%

3037欣興

0.37%1.94%

2357華碩

2.23%0.86%

2383台光電

1.43%2.79%

2303聯電

1.38%2.55%

2382廣達

2.73%1.64%

2345智邦

0.85%1.84%

3711日月光投控

3.59%2.89%

3443創意

1.24%0.59%

6669緯穎

0.49%0.88%

6515穎崴

0.75%0.36%

2368金像電

0.86%0.65%

2360致茂

1.54%1.35%

3017奇鋐

1.30%1.18%

3034聯詠

0.48%0.51%

2330台積電

00923 +15.6%

00404A22.39%

0092338.00%

2885元大金

00404A +2.9%

00404A3.70%

009230.76%

2454聯發科

00923 +2.6%

00404A6.78%

009239.37%

2327國巨*

00923 +2.5%

00404A0.55%

009233.03%

2308台達電

00923 +1.8%

00404A4.72%

009236.53%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00404A 權重
1	2883凱基金	2.77%
2	5274信驊	2.59%
3	3265台星科	1.97%
4	8016矽創	1.92%
5	2603長榮	1.87%
6	6196帆宣	1.86%
7	6414樺漢	1.86%
8	5434崇越	1.80%
9	2637慧洋-KY	1.76%
10	8299群聯	1.37%

00404A 完整持股 00923 完整持股 00404A 集保分散 00923 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-06-18

項目	00404A 主動聯博動能50	00923 群益台ESG低碳50
股價	10.18 元	43.18 元
基金規模	30.9 億	364.6 億勝
受益人數	1.8 萬人	10.7 萬人勝
近12月殖利率	—	6.10%
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	-0.46%	-0.35%
發行商	聯博	群益
成分股數	50	50
上市日期	2026-06-09	2023-03-08
00404A 不適用
00923 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00404A

換到

00923

持有張數

平均成本（元）

目前市值

101,800 元

損益 0

可換 00923

2.36張

約 2,357 股

年配息變化

+6,210

預估年領 $6,210

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00404A vs 00923 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00404A vs 00923 ETF 成分股重疊比較