00404A vs 00923 ETF 成分股重疊 66.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00404A 和 00923 的平均資金重疊度為 66.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 21 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

66.3%

高度重疊（21 檔共同）

近 1 年含息報酬

+96.39%

—

近 12 月殖利率

6.38%

—

年管理＋保管費

0.35%

管理費與保管費合計

00404A

54.8%

獨有 45.2%

00923

77.8%

獨有 22.2%

共同00404A 獨有00923 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00404A主動聯博動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00923群益台ESG低碳50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+96.39%

近 3 年

—

+179.72%

近 5 年

—

00404A 00923

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 41 個交易日・資料至 2026-08-06 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00404A-5.02%

00923較高+87.46%

年化波動率越低越穩

00404A42.78%

00923較低30.64%

夏普值越高越好

00404A-0.63

00923較高2.97

最大回撤越接近 0 越好

00404A-19.39%

00923較高-17.61%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00404A00923

半導體業

47.1%

59.4%

電子零組件業

9.2%

13.6%

金融保險業

10.2%

8.0%

電腦及週邊設備業

5.6%

6.9%

其他電子業

6.0%

6.3%

電子通路業

3.5%

0.0%

通信網路業

0.5%

2.8%

其他 8 個產業

6.3%

1.7%

🔬 持股配置試算看 00404A 持股看 00923 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

21.88%42.98%

2308台達電

0.96%5.07%

2892第一金

3.08%0.40%

2886兆豐金

3.06%0.59%

2454聯發科

6.55%8.45%

2345智邦

0.48%1.70%

2301光寶科

1.74%0.78%

2303聯電

2.94%2.03%

2887台新新光金

0.03%0.85%

2327國巨*

0.72%1.53%

2059川湖

0.29%1.03%

3711日月光投控

3.50%2.79%

3443創意

1.15%0.52%

3037欣興

1.28%1.83%

2890永豐金

0.04%0.56%

2885元大金

1.34%0.89%

3017奇鋐

1.09%1.39%

2360致茂

1.24%1.09%

3034聯詠

0.57%0.48%

6515穎崴

0.29%0.26%

2383台光電

2.58%2.57%

2330台積電

00923 +21.1%

00404A21.88%

0092342.98%

2308台達電

00923 +4.1%

00404A0.96%

009235.07%

2892第一金

00404A +2.7%

00404A3.08%

009230.40%

2886兆豐金

00404A +2.5%

00404A3.06%

009230.59%

2454聯發科

00923 +1.9%

00404A6.55%

009238.45%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00404A 權重
1	6691洋基工程	2.76%
2	2880華南金	2.68%
3	5274信驊	2.31%
4	3023信邦	2.26%
5	3702大聯大	1.88%
6	3264欣銓	1.87%
7	2377微星	1.82%
8	4763材料*-KY	1.82%
9	6196帆宣	1.77%
10	6491晶碩	1.77%

00404A 完整持股 00923 完整持股 00404A 集保分散 00923 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-06

項目	00404A 主動聯博動能50	00923 群益台ESG低碳50
股價	9.46 元	41.26 元
基金規模	35.2 億	360.2 億較高
受益人數	2.4 萬人	10.6 萬人較多
近12月殖利率	—	6.38%
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	-0.60%	+0.32%
發行商	聯博	群益
成分股數	53	50
上市日期	2026-06-09	2023-03-08
00404A 不適用
00923 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00404A

換到

00923

持有張數

平均成本（元）

目前市值

94,600 元

損益 0

可換 00923

2.29張

約 2,292 股

年配息變化

+6,035

預估年領 $6,035

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00404A vs 00923 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00404A vs 00923 ETF 成分股重疊比較