00404A vs 0050 ETF 成分股重疊 70.4%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00404A 和 0050 的平均資金重疊度為 70.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

70.4%

高度重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+100.00%

—

近 12 月殖利率

1.55%

—

年管理＋保管費

0.18%

管理費與保管費合計

00404A

57.0%

獨有 43.0%

0050

83.7%

獨有 16.3%

共同00404A 獨有0050 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00404A主動聯博動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

0050元大台灣50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+100.00%

近 3 年

—

+232.87%

近 5 年

—

+215.01%

00404A 0050

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 41 個交易日・資料至 2026-08-06 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00404A-5.02%

0050較高+102.15%

年化波動率越低越穩

00404A42.78%

0050較低29.08%

夏普值越高越好

00404A-0.63

0050較高3.65

最大回撤越接近 0 越好

00404A-19.39%

0050較高-15.88%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00404A0050

半導體業

47.1%

70.0%

金融保險業

10.2%

8.0%

電子零組件業

9.2%

8.9%

其他電子業

6.0%

4.4%

電腦及週邊設備業

5.6%

4.4%

電子通路業

3.5%

0.0%

化學工業

1.8%

0.0%

其他 8 個產業

5.0%

4.1%

🔬 持股配置試算看 00404A 持股看 0050 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

21.88%58.35%

2892第一金

3.08%0.40%

2886兆豐金

3.06%0.60%

2308台達電

0.96%3.28%

2880華南金

2.68%0.41%

3711日月光投控

3.50%1.99%

2303聯電

2.94%1.43%

2301光寶科

1.74%0.50%

2383台光電

2.58%1.56%

3443創意

1.15%0.36%

2887台新新光金

0.03%0.82%

2345智邦

0.48%1.21%

1303南亞

0.16%0.89%

2454聯發科

6.55%5.82%

2885元大金

1.34%0.75%

2360致茂

1.24%0.74%

2890永豐金

0.04%0.51%

2059川湖

0.29%0.56%

2327國巨*

0.72%0.91%

3017奇鋐

1.09%0.95%

3653健策

0.25%0.39%

3037欣興

1.28%1.30%

2330台積電

0050 +36.5%

00404A21.88%

005058.35%

2892第一金

00404A +2.7%

00404A3.08%

00500.40%

2886兆豐金

00404A +2.5%

00404A3.06%

00500.60%

2308台達電

0050 +2.3%

00404A0.96%

00503.28%

2880華南金

00404A +2.3%

00404A2.68%

00500.41%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00404A 權重
1	6691洋基工程	2.76%
2	5274信驊	2.31%
3	3023信邦	2.26%
4	3702大聯大	1.88%
5	3264欣銓	1.87%
6	2377微星	1.82%
7	4763材料*-KY	1.82%
8	6196帆宣	1.77%
9	6491晶碩	1.77%
10	5434崇越	1.57%

00404A 完整持股 0050 完整持股 00404A 集保分散 0050 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-06

項目	00404A 主動聯博動能50	0050 元大台灣50
股價	9.46 元	103.3 元
基金規模	35.2 億	2.34 兆較高
受益人數	2.4 萬人	356.3 萬人較多
近12月殖利率	—	1.55%
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.03%
折溢價	-0.60%	+0.24%
發行商	聯博	元大
成分股數	53	50
上市日期	2026-06-09	2003-06-30
00404A 不適用
0050 臺灣50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00404A

換到

0050

持有張數

平均成本（元）

目前市值

94,600 元

損益 0

可換 0050

0.92張

約 915 股

年配息變化

+1,466

預估年領 $1,466

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00404A vs 0050 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00404A vs 0050 ETF 成分股重疊比較