00401A vs 00984A ETF 成分股重疊 59.0%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 00984A 的平均資金重疊度為 59.0%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 34 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

59.0%

中等重疊（34 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

4.39%

—

年管理＋保管費

0.65%

00401A 較低（vs 0.74%）

00401A

63.0%

獨有 37.0%

00984A

55.0%

獨有 45.0%

共同00401A 獨有00984A 獨有

風險指標比較

可用 24 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A+16.68%

00984A勝+47.79%

年化波動率越低越穩

00401A22.57%

00984A勝18.62%

夏普值越高越好

00401A勝17.96

00984A3.39

最大回撤越接近 0 越好

00401A勝-3.88%

00984A-7.94%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A00984A

半導體業

34.4%

23.4%

金融保險業

11.5%

22.0%

電子零組件業

17.6%

10.9%

電腦及週邊設備業

7.8%

9.9%

通信網路業

8.3%

8.2%

其他電子業

6.0%

4.6%

電子通路業

0.0%

4.8%

其他 16 個產業

6.6%

14.0%

🔬 持股配置試算看 00401A 持股看 00984A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2454聯發科

5.97%0.35%

2308台達電

5.42%0.85%

2330台積電

7.82%4.64%

2382廣達

2.29%4.74%

2881富邦金

1.20%3.64%

2303聯電

1.88%4.07%

2383台光電

3.58%1.72%

3711日月光投控

2.40%0.86%

2313華通

1.70%0.22%

2887台新新光金

0.87%2.34%

3167大量

1.68%0.26%

6223旺矽

2.30%1.10%

2882國泰金

2.01%3.08%

2345智邦

2.18%1.25%

2891中信金

2.15%3.06%

3037欣興

0.69%1.58%

2885元大金

2.02%2.84%

4904遠傳

1.07%1.88%

2883凱基金

1.20%2.00%

6187萬潤

0.81%1.58%

2360致茂

2.49%1.75%

6515穎崴

0.88%1.54%

3665貿聯-KY

1.45%0.82%

1216統一

0.35%0.91%

2467志聖

0.34%0.87%

4991環宇-KY

0.94%0.50%

8210勤誠

0.51%0.21%

2379瑞昱

1.51%1.78%

5274信驊

1.03%0.78%

2368金像電

1.20%1.00%

2603長榮

1.25%1.11%

3131弘塑

0.52%0.39%

2357華碩

1.06%1.17%

3005神基

0.20%0.11%

2454聯發科

00401A +5.6%

00401A5.97%

00984A0.35%

2308台達電

00401A +4.6%

00401A5.42%

00984A0.85%

2330台積電

00401A +3.2%

00401A7.82%

00984A4.64%

2382廣達

00984A +2.5%

00401A2.29%

00984A4.74%

2881富邦金

00984A +2.4%

00401A1.20%

00984A3.64%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	7769鴻勁	3.31%
2	6669緯穎	3.07%
3	6285啟碁	2.47%
4	4958臻鼎-KY	2.02%
5	2449京元電子	1.89%
6	3044健鼎	1.72%
7	3491昇達科	1.42%
8	1519華城	1.33%
9	2884玉山金	1.27%
10	5347世界	1.22%

00401A 完整持股 ↗00984A 完整持股 ↗00401A 集保分散 00984A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	00984A 主動安聯台灣高息
股價	12.38 元	14.72 元
基金規模	34.3 億	68.5 億勝
受益人數	1.9 萬人	4.5 萬人勝
近12月殖利率	—	4.39%
年管理＋保管費	0.65% 較低管理費 0.60%、保管費 0.04%	0.74% 管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	+0.79%	+0.27%
發行商	摩根	安聯
成分股數	62	109
上市日期	2026-04-10	2025-07-14
00401A 不適用
00984A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

00984A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

123,800 元

損益 0

可換 00984A

8.41張

約 8,410 股

年配息變化

+5,435

預估年領 $5,435

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00401A vs 00984A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 00984A ETF 成分股重疊比較