00401A vs 0056 ETF 成分股重疊 51.5%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 0056 的平均資金重疊度為 51.5%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

51.5%

中等重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+39.23%

—

近 12 月殖利率

8.09%

—

年管理＋保管費

0.43%

0056 較低（vs 0.65%）

00401A

33.6%

獨有 66.4%

0056

69.5%

獨有 30.5%

共同00401A 獨有0056 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+39.23%

近 3 年

—

+94.78%

近 5 年

—

+82.96%

00401A 0056

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 24 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A+16.68%

0056勝+32.81%

年化波動率越低越穩

00401A22.57%

0056勝15.50%

夏普值越高越好

00401A勝17.96

00562.19

最大回撤越接近 0 越好

00401A勝-3.88%

0056-7.97%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A0056

半導體業

34.4%

29.8%

金融保險業

11.5%

22.3%

電腦及週邊設備業

7.8%

20.5%

電子零組件業

17.6%

3.1%

通信網路業

8.3%

3.6%

其他電子業

6.0%

3.4%

電子通路業

0.0%

5.0%

其他 14 個產業

6.6%

11.4%

🔬 持股配置試算看 00401A 持股看 0056 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2303聯電

1.88%7.46%

3711日月光投控

2.40%5.69%

2357華碩

1.06%3.63%

2890永豐金

0.25%2.73%

3231緯創

0.36%2.66%

2454聯發科

5.97%8.27%

1216統一

0.35%2.40%

2891中信金

2.15%4.05%

2886兆豐金

0.49%2.39%

2603長榮

1.25%3.01%

2317鴻海

0.86%2.59%

6285啟碁

2.47%0.96%

2382廣達

2.29%3.78%

3034聯詠

0.80%2.15%

2885元大金

2.02%3.37%

4938和碩

0.33%1.49%

2883凱基金

1.20%2.08%

2887台新新光金

0.87%1.68%

2449京元電子

1.89%2.62%

2379瑞昱

1.51%2.20%

2884玉山金

1.27%1.87%

3005神基

0.20%0.47%

3044健鼎

1.72%1.92%

2303聯電

0056 +5.6%

00401A1.88%

00567.46%

3711日月光投控

0056 +3.3%

00401A2.40%

00565.69%

2357華碩

0056 +2.6%

00401A1.06%

00563.63%

2890永豐金

0056 +2.5%

00401A0.25%

00562.73%

3231緯創

0056 +2.3%

00401A0.36%

00562.66%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	2330台積電	7.82%
2	2308台達電	5.42%
3	2383台光電	3.58%
4	7769鴻勁	3.31%
5	6669緯穎	3.07%
6	2360致茂	2.49%
7	6223旺矽	2.30%
8	2345智邦	2.18%
9	4958臻鼎-KY	2.02%
10	2882國泰金	2.01%

00401A 完整持股 ↗0056 完整持股 ↗00401A 集保分散 0056 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	0056 元大高股息
股價	12.38 元	44.45 元
基金規模	34.3 億	6228.6 億勝
受益人數	1.9 萬人	154.7 萬人勝
近12月殖利率	—	8.09%
年管理＋保管費	0.65% 管理費 0.60%、保管費 0.04%	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	+0.79%	-0.20%
發行商	摩根	元大
成分股數	62	49
上市日期	2026-04-10	2007-12-26
00401A 不適用
0056 臺灣高股息指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

0056

持有張數

平均成本（元）

目前市值

123,800 元

損益 0

可換 0056

2.79張

約 2,785 股

年配息變化

+1萬

預估年領 $10,015

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00401A vs 0056 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 0056 ETF 成分股重疊比較