00401A vs 00403A ETF 成分股重疊 57.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 00403A 的平均資金重疊度為 57.3%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

57.3%

中等重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.65%

00401A 較低（vs 1.03%）

00401A

54.6%

獨有 45.4%

00403A

60.0%

獨有 40.0%

共同00401A 獨有00403A 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00401A主動摩根台灣鑫收

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00403A主動統一升級50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 57 個交易日・資料至 2026-07-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A勝+18.28%

00403A-14.35%

年化波動率越低越穩

00401A勝36.65%

00403A48.17%

夏普值越高越好

00401A勝1.97

00403A-1.03

最大回撤越接近 0 越好

00401A勝-18.57%

00403A-25.66%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A00403A

半導體業

39.3%

44.3%

電子零組件業

12.5%

20.2%

電腦及週邊設備業

6.9%

7.1%

金融保險業

13.8%

0.0%

通信網路業

8.8%

3.2%

其他電子業

3.1%

2.9%

其他 10 個產業

7.1%

2.2%

🔬 持股配置試算看 00401A 持股看 00403A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

2330台積電

10.52%18.45%

2303聯電

1.02%5.52%

2454聯發科

7.00%3.83%

2383台光電

1.89%4.00%

2344華邦電

1.03%3.12%

3008大立光

2.07%0.34%

7769鴻勁

2.74%1.11%

6285啟碁

1.62%0.03%

5347世界

1.57%0%

3037欣興

2.10%3.59%

2455全新

1.18%0.06%

6223旺矽

2.18%3.17%

2360致茂

2.08%1.13%

3653健策

1.14%2.05%

6515穎崴

1.10%0.21%

2308台達電

3.81%2.99%

6415矽力*-KY

0.65%0.15%

6669緯穎

2.39%1.94%

4958臻鼎-KY

1.91%1.53%

2345智邦

2.62%2.92%

2317鴻海

0.74%0.48%

5274信驊

1.06%1.26%

3711日月光投控

2.16%2.13%

2330台積電

00403A +7.9%

00401A10.52%

00403A18.45%

2303聯電

00403A +4.5%

00401A1.02%

00403A5.52%

2454聯發科

00401A +3.2%

00401A7.00%

00403A3.83%

2383台光電

00403A +2.1%

00401A1.89%

00403A4.00%

2344華邦電

00403A +2.1%

00401A1.03%

00403A3.12%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	2884玉山金	2.12%
2	2883凱基金	2.00%
3	2881富邦金	1.92%
4	2382廣達	1.92%
5	2891中信金	1.86%
6	2886兆豐金	1.83%
7	7828創新服務	1.65%
8	2357華碩	1.55%
9	2379瑞昱	1.54%
10	3491昇達科	1.46%

00401A 完整持股 00403A 完整持股 00401A 集保分散 00403A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-31

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	00403A 主動統一升級50
股價	12.55 元	9.25 元
基金規模	26.7 億	1520.6 億勝
受益人數	1.7 萬人	102.3 萬人勝
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.65% 較低管理費 0.60%、保管費 0.04%	1.03% 管理費 1.00%、保管費 0.04%
折溢價	+1.18%	+1.54%
發行商	摩根	統一
成分股數	64	51
上市日期	2026-04-10	2026-05-12
00401A 不適用
00403A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

00403A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

125,500 元

損益 0

可換 00403A

13.57張

約 13,567 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00401A vs 00403A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 00403A ETF 成分股重疊比較