00992A vs 00994A ETF 比較｜重疊度、報酬率、配息、換股試算

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00992A 和 00994A 的平均資金重疊度為 79.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 27 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

79.3%

高度重疊（27 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

基金規模

519.2 億

00992A 勝（vs 55.2 億）

00992A

75.7%

獨有 24.3%

00994A

82.9%

獨有 17.1%

共同00992A 獨有00994A 獨有

風險指標比較

可用 75 個交易日・資料至 2026-05-08 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00992A+70.13%

00994A勝+71.97%

年化波動率越低越穩

00992A43.87%

00994A勝42.05%

夏普值越高越好

00992A9.88

00994A勝12.32

最大回撤越接近 0 越好

00992A-12.15%

00994A勝-11.32%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00992A00994A

半導體業

42.8%

45.3%

電子零組件業

24.6%

28.5%

通信網路業

12.1%

5.1%

其他電子業

7.0%

7.3%

電腦及週邊設備業

7.1%

6.1%

電機機械

3.5%

0.2%

其他 1 個產業

0.5%

0.0%

🔬 持股配置試算看 00992A 持股看 00994A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

2330台積電

7.83%17.11%

2454聯發科

1.19%5.70%

3661世芯-KY

3.63%0.26%

2308台達電

1.57%4.89%

6510精測

3.03%0.38%

3105穩懋

3.31%0.81%

3711日月光投控

0.33%2.65%

6274台燿

1.77%3.77%

3037欣興

3.97%2.44%

8299群聯

3.27%1.78%

5274信驊

1.55%2.94%

6515穎崴

2.87%1.55%

6669緯穎

4.37%3.06%

2408南亞科

1.81%0.63%

2360致茂

2.18%3.34%

3081聯亞

1.95%0.80%

3665貿聯-KY

3.57%2.50%

2383台光電

5.13%5.94%

2059川湖

2.41%1.61%

2345智邦

3.53%4.28%

3443創意

3.78%3.07%

2368金像電

1.87%2.47%

3653健策

1.47%1.86%

7769鴻勁

2.18%1.86%

3017奇鋐

2.33%2.51%

8046南電

2.02%1.95%

6223旺矽

2.80%2.77%

2330台積電

00994A +9.3%

00992A7.83%

00994A17.11%

2454聯發科

00994A +4.5%

00992A1.19%

00994A5.70%

3661世芯-KY

00992A +3.4%

00992A3.63%

00994A0.26%

2308台達電

00994A +3.3%

00992A1.57%

00994A4.89%

6510精測

00992A +2.7%

00992A3.03%

00994A0.38%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00992A 權重
1	8996高力	3.50%
2	6442光聖	3.17%
3	3533嘉澤	2.57%
4	3163波若威	1.93%
5	6584南俊國際	1.83%
6	7751竑騰	1.61%
7	2455全新	1.27%
8	6531愛普*	1.25%
9	3131弘塑	0.93%
10	4991環宇-KY	0.92%

00992A 完整持股 ↗00994A 完整持股 ↗00992A 集保分散 00994A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-08

項目	00992A 主動群益科技創新	00994A 主動第一金台股優
股價	17.66 元	17.3 元
基金規模	519.2 億勝	55.2 億
受益人數	21.1 萬人勝	2.2 萬人
近12月殖利率	—	—
折溢價	+0.11%	+0.12%
發行商	群益	第一金
成分股數	46	45
上市日期	2025-12-30	2026-01-07
00992A 不適用
00994A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00992A

換到

00994A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

176,600 元

損益 0

可換 00994A

10.21張

約 10,208 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

ETF 比較頁可以看哪些重點？

ETF 比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、基金規模、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00992A vs 00994A ETF 比較