00940 vs 00946 ETF 成分股重疊 47.7%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00940 和 00946 的平均資金重疊度為 47.7%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

47.7%

中等重疊（19 檔共同）

近 1 年含息報酬

+59.03%

00946 較高（vs +48.36%）

近 12 月殖利率

4.43%

00946 較高（vs 4.23%）

年管理＋保管費

0.33%

管理費與保管費合計

00940

37.2%

獨有 62.8%

00946

58.1%

獨有 41.9%

共同00940 獨有00946 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00940元大台灣價值高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00946群益科技高息成長

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+48.36%

+59.03%

近 3 年

—

近 5 年

—

00940 00946

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00940+43.56%

00946較高+54.22%

年化波動率越低越穩

00940較低18.34%

0094624.66%

夏普值越高越好

00940較高2.46

009462.28

最大回撤越接近 0 越好

00940較高-10.21%

00946-13.25%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0094000946

電腦及週邊設備業

13.2%

33.0%

半導體業

13.2%

29.7%

金融保險業

19.8%

0.0%

其他電子業

5.8%

13.8%

電子零組件業

9.2%

6.0%

電子通路業

2.9%

10.5%

航運業

8.3%

0.0%

其他 10 個產業

24.8%

5.5%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2379瑞昱

2.96%10.51%

2357華碩

5.15%11.25%

3034聯詠

3.69%8.95%

4938和碩

2.51%6.94%

2474可成

1.27%4.76%

3406玉晶光

2.76%0.89%

2404漢唐

2.18%0.52%

3045台灣大

2.44%0.80%

3023信邦

1.55%0.49%

2385群光

1.83%2.87%

3702大聯大

1.43%0.45%

2458義隆

1.20%2.13%

2421建準

1.38%0.50%

6139亞翔

1.32%0.46%

3042晶技

1.33%0.56%

6414樺漢

1.68%2.34%

2393億光

1.07%1.64%

8016矽創

0.60%1.01%

4915致伸

0.86%1.06%

2379瑞昱

00946 +7.5%

009402.96%

0094610.51%

2357華碩

00946 +6.1%

009405.15%

0094611.25%

3034聯詠

00946 +5.3%

009403.69%

009468.95%

4938和碩

00946 +4.4%

009402.51%

009466.94%

2474可成

00946 +3.5%

009401.27%

009464.76%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00940 權重
1	2881富邦金	3.51%
2	2618長榮航	3.38%
3	2891中信金	2.83%
4	2892第一金	2.82%
5	2615萬海	2.66%
6	2890永豐金	2.59%
7	1513中興電	2.43%
8	2303聯電	2.36%
9	3293鈊象	2.34%
10	2801彰銀	2.32%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00940 元大台灣價值高息	00946 群益科技高息成長
股價	13.48 元	15.7 元
基金規模	674.6 億較高	66.0 億
受益人數	31.0 萬人較多	3.5 萬人
近12月殖利率	4.23%	4.43% 較高
年管理＋保管費	0.33% 管理費 0.30%、保管費 0.03%	0.33% 管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	-0.66%	-0.38%
發行商	元大	群益
成分股數	50	50
上市日期	2024-04-01	2024-05-09
00940 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
00946 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00940

換到

00946

持有張數

平均成本（元）

目前市值

134,800 元

損益 0

可換 00946

8.59張

約 8,585 股

年配息變化

+270

預估年領 $5,972

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00940 vs 00946 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00940 vs 00946 ETF 成分股重疊比較