00940 vs 00946 ETF 成分股重疊 45.0%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00940 和 00946 的平均資金重疊度為 45.0%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

45.0%

中等重疊（19 檔共同）

近 1 年含息報酬

+81.32%

00946 勝（vs +47.01%）

近 12 月殖利率

4.22%

00946 勝（vs 4.08%）

年管理＋保管費

0.33%

管理費與保管費合計

00940

38.0%

獨有 62.0%

00946

52.0%

獨有 48.0%

共同00940 獨有00946 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00940元大台灣價值高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00946群益科技高息成長

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+47.01%

+81.32%

近 3 年

—

近 5 年

—

00940 00946

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-06 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00940+41.40%

00946勝+73.98%

年化波動率越低越穩

00940勝16.42%

0094622.80%

夏普值越高越好

009402.61

00946勝3.37

最大回撤越接近 0 越好

00940勝-7.27%

00946-10.36%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0094000946

半導體業

15.5%

30.2%

電腦及週邊設備業

13.1%

29.1%

其他電子業

6.9%

16.4%

金融保險業

16.4%

0.0%

電子零組件業

10.0%

6.4%

電子通路業

3.0%

10.1%

其他 11 個產業

31.4%

4.6%

🔬 持股配置試算看 00940 持股看 00946 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2379瑞昱

3.04%10.22%

3034聯詠

3.71%8.17%

2474可成

1.21%4.48%

2357華碩

4.25%7.52%

4938和碩

2.42%5.63%

2404漢唐

2.95%0.55%

3045台灣大

2.24%0.71%

3406玉晶光

2.00%0.48%

6139亞翔

1.87%0.57%

3023信邦

1.73%0.48%

2458義隆

1.61%2.70%

3042晶技

1.74%0.65%

3702大聯大

1.39%0.41%

2385群光

1.93%2.82%

2421建準

1.24%0.44%

6414樺漢

1.58%2.18%

2393億光

1.08%1.62%

8016矽創

0.78%1.10%

4915致伸

1.19%1.27%

2379瑞昱

00946 +7.2%

009403.04%

0094610.22%

3034聯詠

00946 +4.5%

009403.71%

009468.17%

2474可成

00946 +3.3%

009401.21%

009464.48%

2357華碩

00946 +3.3%

009404.25%

009467.52%

4938和碩

00946 +3.2%

009402.42%

009465.63%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00940 權重
1	2303聯電	3.60%
2	2618長榮航	3.36%
3	2356英業達	2.88%
4	2891中信金	2.81%
5	1513中興電	2.68%
6	2881富邦金	2.62%
7	8069元太	2.49%
8	3293鈊象	2.43%
9	2890永豐金	2.42%
10	2892第一金	2.31%

00940 完整持股 00946 完整持股 00940 集保分散 00946 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-06

項目	00940 元大台灣價值高息	00946 群益科技高息成長
股價	12.74 元	15.71 元
基金規模	708.7 億勝	74.6 億
受益人數	33.2 萬人勝	3.8 萬人
近12月殖利率	4.08%	4.22% 勝
年管理＋保管費	0.33% 管理費 0.30%、保管費 0.03%	0.33% 管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	-0.23%	0.00%
發行商	元大	群益
成分股數	50	50
上市日期	2024-04-01	2024-05-09
00940 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
00946 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00940

換到

00946

持有張數

平均成本（元）

目前市值

127,400 元

損益 0

可換 00946

8.11張

約 8,109 股

年配息變化

+178

預估年領 $5,376

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00940 vs 00946 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00940 vs 00946 ETF 成分股重疊比較