資金重疊度
72.5%
高度重疊（22 檔共同）
00894 vs 00992A ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00894 和 00992A 的平均資金重疊度為 72.5%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+148.23%
—
近 12 月殖利率
3.87%
—
年管理＋保管費
0.43%
管理費與保管費合計
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
可用 104 個交易日 ・資料至 2026-06-11 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00894勝+150.97%
00992A+66.18%
年化波動率越低越穩
00894勝30.29%
00992A44.60%
夏普值越高越好
008945.17
00992A勝5.44
最大回撤越接近 0 越好
00894勝-10.44%
00992A-12.15%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
0089400992A
半導體業
55.6%
39.4%
電子零組件業
20.3%
28.4%
通信網路業
7.8%
7.5%
電腦及週邊設備業
6.6%
8.2%
其他電子業
6.5%
6.7%
電機機械
0.0%
4.2%
其他 1 個產業
0.0%
1.2%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%15%30%
權重2330台積電
26.82%8.64%
2454聯發科
11.19%3.73%
2308台達電
7.17%1.67%
3665貿聯-KY
2.06%4.64%
3017奇鋐
2.73%5.30%
3711日月光投控
4.48%1.99%
2360致茂
3.30%0.99%
6187萬潤
0.89%2.83%
6223旺矽
2.56%4.47%
2383台光電
4.60%6.45%
3443創意
1.70%2.87%
2345智邦
3.83%5.00%
5289宜鼎
1.54%0.38%
3491昇達科
1.11%<0.01%
2455全新
0.92%1.98%
3189景碩
1.47%0.61%
3260威剛
1.10%0.32%
3105穩懋
1.46%2.11%
8046南電
0.81%1.30%
8021尖點
1.10%0.64%
6669緯穎
2.29%2.51%
3653健策
1.66%1.74%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-06-11
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00894換到
00992A目前市值
465,300 元
損益 0
可換 00992A
26.97張
約 26,973 股
年配息變化
-1.8萬
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00894 vs 00992A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。