00730 vs 00905 ETF 成分股重疊 31.7%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00730 和 00905 的平均資金重疊度為 31.7%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 18 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

31.7%

中等重疊（18 檔共同）

近 1 年含息報酬

+79.68%

00905 較高（vs +18.73%）

近 12 月殖利率

8.25%

00905 較高（vs 5.07%）

年管理＋保管費

0.48%

管理費與保管費合計

00730

60.1%

獨有 39.9%

00905

3.4%

獨有 96.6%

共同00730 獨有00905 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00730富邦臺灣優質高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+18.73%

+79.68%

近 3 年

+66.86%

+194.50%

近 5 年

+68.71%

—

00730 00905

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-09-14 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00730+10.41%

00905較高+69.65%

年化波動率越低越穩

00730較低22.53%

0090530.09%

夏普值越高越好

007300.48

00905較高2.40

最大回撤越接近 0 越好

00730較高-15.88%

00905-23.79%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0073000905

半導體業

16.5%

52.6%

其他電子業

23.5%

7.1%

電子零組件業

7.0%

17.6%

電腦及週邊設備業

18.2%

2.5%

文化創意業

9.7%

0.0%

金融保險業

2.8%

4.8%

其他 24 個產業

20.9%

12.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

3034聯詠

11.03%0.54%

2404漢唐

8.60%0.46%

6139亞翔

8.27%0.44%

6691洋基工程

4.38%0.27%

3005神基

3.82%0.25%

1477聚陽

3.42%0.16%

1319東陽

2.91%0.16%

2850新產

2.79%0.17%

6670復盛應用

2.56%0.13%

4763材料*-KY

2.16%0.16%

2597潤弘

1.73%0.17%

3014聯陽

1.49%0.07%

4766南寶

1.53%0.13%

8081致新

1.30%0.07%

6206飛捷

1.17%0.07%

9911櫻花

1.13%0.06%

8114振樺電

0.91%0.05%

4536拓凱

0.87%0.05%

3034聯詠

00730 +10.5%

0073011.03%

009050.54%

2404漢唐

00730 +8.1%

007308.60%

009050.46%

6139亞翔

00730 +7.8%

007308.27%

009050.44%

6691洋基工程

00730 +4.1%

007304.38%

009050.27%

3005神基

00730 +3.6%

007303.82%

009050.25%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00730 權重
1	2357華碩	12.27%
2	3293鈊象	9.68%
3	2385群光	5.29%
4	2393億光	2.04%
5	3227原相	1.94%
6	3029零壹	1.33%
7	3617碩天	1.29%
8	4105東洋	1.19%
9	3526凡甲	1.06%
10	6146耕興	0.98%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-14

項目	00730 富邦臺灣優質高息	00905 FT臺灣Smart
股價	28.22 元	26.16 元
基金規模	19.5 億	94.7 億較高
受益人數	1.3 萬人	4.4 萬人較多
近12月殖利率	5.07%	8.25% 較高
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	-0.39%	+0.04%
發行商	富邦	富蘭克林華美
成分股數	30	139
上市日期	2018-02-08	2022-04-21
00730 道瓊斯台灣優質高股息30指數
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00730

換到

00905

持有張數

平均成本（元）

目前市值

282,200 元

損益 0

可換 00905

10.79張

約 10,787 股

年配息變化

+8,974

預估年領 $23,282

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00730 vs 00905 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00730 vs 00905 ETF 成分股重疊比較