00713 vs 00944 ETF 成分股重疊 40.9%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00713 和 00944 的平均資金重疊度為 40.9%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

40.9%

中等重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+64.65%

00944 較高（vs +35.30%）

近 12 月殖利率

5.79%

00713 較高（vs 4.07%）

年管理＋保管費

0.43%

00944 較低（vs 0.48%）

00713

42.2%

獨有 57.8%

00944

39.6%

獨有 60.4%

共同00713 獨有00944 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00713元大台灣高息低波

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00944野村趨勢動能高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+35.30%

+64.65%

近 3 年

+67.32%

—

近 5 年

+99.13%

—

00713 00944

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00713+28.77%

00944較高+60.30%

年化波動率越低越穩

00713較低11.84%

0094421.13%

夏普值越高越好

007132.51

00944較高2.96

最大回撤越接近 0 越好

00713較高-6.20%

00944-15.44%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0071300944

金融保險業

28.6%

24.4%

通信網路業

15.7%

7.3%

半導體業

5.0%

17.8%

電子通路業

2.7%

10.7%

電腦及週邊設備業

5.0%

7.4%

食品工業

10.7%

0.7%

其他 14 個產業

30.2%

28.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

3045台灣大

9.74%2.57%

2892第一金

7.08%2.75%

4904遠傳

5.16%2.37%

2303聯電

1.20%3.60%

2882國泰金

0.80%3.09%

2885元大金

1.04%2.91%

2887台新新光金

1.37%3.13%

2347聯強

1.16%2.79%

2891中信金

1.06%2.63%

5434崇越

0.94%2.27%

2633台灣高鐵

2.03%0.95%

2379瑞昱

1.72%2.74%

2458義隆

0.90%1.58%

9917中保科

1.07%0.54%

1210大成

1.00%0.69%

2903遠百

0.73%0.43%

2006東和鋼鐵

1.58%1.33%

2382廣達

1.97%1.81%

4915致伸

0.93%0.80%

8926台汽電

0.68%0.63%

3045台灣大

00713 +7.2%

007139.74%

009442.57%

2892第一金

00713 +4.3%

007137.08%

009442.75%

4904遠傳

00713 +2.8%

007135.16%

009442.37%

2303聯電

00944 +2.4%

007131.20%

009443.60%

2882國泰金

00944 +2.3%

007130.80%

009443.09%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00713 權重
1	1216統一	8.42%
2	2912統一超	6.26%
3	2884玉山金	5.53%
4	2880華南金	4.53%
5	1402遠東新	3.57%
6	5876上海商銀	3.57%
7	2890永豐金	1.56%
8	1215卜蜂	1.25%
9	2845遠東銀	1.25%
10	3034聯詠	1.20%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00713 元大台灣高息低波	00944 野村趨勢動能高息
股價	65.8 元	22.65 元
基金規模	1125.6 億較高	11.8 億
受益人數	27.1 萬人較多	7,791 人
近12月殖利率	5.79% 較高	4.07%
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.50%	-0.22%
發行商	元大	野村
成分股數	50	50
上市日期	2017-09-27	2024-05-09
00713 臺灣指數公司特選高股息低波動指數
00944 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00713

換到

00944

持有張數

平均成本（元）

目前市值

658,000 元

損益 0

可換 00944

29.05張

約 29,050 股

年配息變化

-1.1萬

預估年領 $26,781

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00713 vs 00944 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00713 vs 00944 ETF 成分股重疊比較