006204 vs 00943 ETF 成分股重疊 24.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006204 和 00943 的平均資金重疊度為 24.3%，屬於偏低重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

24.3%

偏低重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+88.87%

006204 較高（vs +55.60%）

近 12 月殖利率

4.71%

00943 較高（vs 1.43%）

年管理＋保管費

0.35%

006204 較低（vs 0.49%）

006204

3.2%

獨有 96.8%

00943

45.4%

獨有 54.6%

共同006204 獨有00943 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00943兆豐電子高息等權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+88.87%

+55.60%

近 3 年

+170.12%

—

近 5 年

+163.71%

—

006204 00943

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006204較高+83.67%

00943+48.71%

年化波動率越低越穩

00620427.67%

00943較低24.89%

夏普值越高越好

006204較高3.16

009432.02

最大回撤越接近 0 越好

006204-16.99%

00943較高-15.10%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00620400943

半導體業

52.5%

7.7%

電腦及週邊設備業

6.0%

25.8%

電子零組件業

11.4%

7.0%

通信網路業

2.5%

15.4%

其他電子業

4.3%

12.7%

電子通路業

0.6%

15.0%

其他 25 個產業

21.0%

14.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%2.5%5.0%

權重

6214精誠

0.04%2.67%

6409旭隼

0.07%2.35%

3005神基

0.05%2.30%

2377微星

0.10%2.31%

8112至上

0.04%2.07%

8016矽創

0.03%2.03%

3010華立

0.02%2.01%

2393億光

0.02%1.99%

2474可成

0.08%1.97%

2347聯強

0.11%1.99%

5388中磊

0.02%1.89%

6412群電

0.02%1.85%

4938和碩

0.18%1.99%

3702大聯大

0.12%1.87%

3045台灣大

0.32%2.06%

3596智易

0.03%1.77%

8070長華*

0.03%1.76%

2458義隆

0.03%1.75%

2353宏碁

0.07%1.77%

2385群光

0.06%1.59%

6176瑞儀

0.02%1.55%

2412中華電

0.79%1.99%

2382廣達

0.98%1.88%

6214精誠

00943 +2.6%

0062040.04%

009432.67%

6409旭隼

00943 +2.3%

0062040.07%

009432.35%

3005神基

00943 +2.3%

0062040.05%

009432.30%

2377微星

00943 +2.2%

0062040.10%

009432.31%

8112至上

00943 +2.0%

0062040.04%

009432.07%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006204 權重
1	2330台積電	38.44%
2	2454聯發科	4.24%
3	2308台達電	3.24%
4	2317鴻海	2.57%
5	3711日月光投控	1.81%
6	1303南亞	1.60%
7	2881富邦金	1.59%
8	2383台光電	1.45%
9	2882國泰金	1.29%
10	2408南亞科	1.25%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	006204 永豐臺灣加權	00943 兆豐電子高息等權
股價	228.3 元	21.25 元
基金規模	3.5 億	8.7 億較高
受益人數	1,154 人	4,062 人較多
近12月殖利率	1.43%	4.71% 較高
年管理＋保管費	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.49% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	-1.06%	-0.75%
發行商	永豐	兆豐
成分股數	278	50
上市日期	2011-09-28	2024-05-20
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
00943 臺灣電子成長高息等權重指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006204

換到

00943

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,283,000 元

損益 0

可換 00943

107.44張

約 107,435 股

年配息變化

+7.5萬

預估年領 $107,529

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

006204 vs 00943 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006204 vs 00943 ETF 成分股重疊比較