0051 vs 006203 ETF 成分股重疊 21.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0051 和 006203 的平均資金重疊度為 21.3%，屬於偏低重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

21.3%

偏低重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+111.58%

006203 勝（vs +90.84%）

近 12 月殖利率

2.1%

0051 勝（vs 1.22%）

年管理＋保管費

0.34%

006203 較低（vs 0.43%）

0051

38.6%

獨有 61.4%

006203

4.0%

獨有 96.0%

共同0051 獨有006203 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

0051元大中型100

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

006203元大MSCI台灣

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+90.84%

+111.58%

近 3 年

+111.00%

+211.39%

近 5 年

+162.56%

+206.13%

0051 006203

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

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風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0051+87.89%

006203勝+111.79%

年化波動率越低越穩

0051勝25.49%

00620326.02%

夏普值越高越好

00513.58

006203勝4.47

最大回撤越接近 0 越好

0051勝-10.51%

006203-10.53%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0051006203

半導體業

20.5%

68.7%

電子零組件業

10.0%

8.8%

電腦及週邊設備業

8.6%

4.1%

金融保險業

4.8%

7.3%

其他電子業

6.0%

3.7%

電機機械

7.8%

0.3%

電子通路業

4.4%

0.0%

其他 20 個產業

33.4%

6.2%

🔬 持股配置試算看 0051 持股看 006203 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%2.5%5.0%

權重

3481群創

3.58%0.40%

6446藥華藥

3.48%0.39%

2379瑞昱

3.07%0.33%

1301台塑

2.26%0.22%

3034聯詠

2.25%0.23%

1326台化

1.98%0.21%

2002中鋼

1.71%0.20%

1590亞德客-KY

1.60%0.17%

2801彰銀

1.50%0.14%

2376技嘉

1.53%0.18%

5876上海商銀

1.41%0.15%

3533嘉澤

1.40%0.15%

4938和碩

1.37%0.15%

1101台泥

1.30%0.14%

2356英業達

1.29%0.14%

5871中租-KY

1.27%0.15%

2207和泰車

1.15%0.12%

2912統一超

1.07%0.12%

2834臺企銀

1.04%0.11%

2615萬海

0.96%0.03%

2618長榮航

0.95%0.09%

6919康霈*

0.92%0.07%

1519華城

0.81%0.09%

2609陽明

0.73%0.06%

3481群創

0051 +3.2%

00513.58%

0062030.40%

6446藥華藥

0051 +3.1%

00513.48%

0062030.39%

2379瑞昱

0051 +2.7%

00513.07%

0062030.33%

1301台塑

0051 +2.0%

00512.26%

0062030.22%

3034聯詠

0051 +2.0%

00512.25%

0062030.23%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0051 權重
1	3189景碩	2.32%
2	2337旺宏	2.27%
3	2313華通	2.22%
4	6770力積電	2.07%
5	2404漢唐	1.80%
6	6239力成	1.78%
7	3044健鼎	1.55%
8	6515穎崴	1.53%
9	3702大聯大	1.44%
10	2409友達	1.43%

0051 完整持股 006203 完整持股 0051 集保分散 006203 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	0051 元大中型100	006203 元大MSCI台灣
股價	142.8 元	193.15 元
基金規模	35.4 億勝	19.7 億
受益人數	1.4 萬人勝	1,180 人
近12月殖利率	2.10% 勝	1.22%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	+0.50%	-0.36%
發行商	元大	元大
成分股數	100	77
上市日期	2006-08-31	2011-05-12
0051 臺灣中型100指數
006203 MSCI®臺灣指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0051

換到

006203

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,428,000 元

損益 0

可換 006203

7.39張

約 7,393 股

年配息變化

-1.3萬

預估年領 $17,422

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0051 vs 006203 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0051 vs 006203 ETF 成分股重疊比較