0051 vs 0052 ETF 成分股重疊 31.8%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0051 和 0052 的平均資金重疊度為 31.8%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 41 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

31.8%

中等重疊（41 檔共同）

近 1 年含息報酬

+125.89%

0052 勝（vs +80.46%）

近 12 月殖利率

2.32%

0051 勝（vs 2.14%）

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.43%）

0051

56.1%

獨有 43.9%

0052

7.6%

獨有 92.4%

共同0051 獨有0052 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+80.46%

+125.89%

近 3 年

+134.49%

+296.62%

近 5 年

+201.41%

+273.14%

0051 0052

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0051+80.56%

0052勝+130.82%

年化波動率越低越穩

0051勝21.86%

005225.42%

夏普值越高越好

00513.83

0052勝5.53

最大回撤越接近 0 越好

0051勝-10.51%

0052-11.57%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00510052

半導體業

22.1%

81.9%

電子零組件業

12.6%

6.3%

電腦及週邊設備業

8.5%

5.5%

其他電子業

7.6%

4.3%

電機機械

7.9%

0.0%

電子通路業

5.2%

0.7%

金融保險業

4.8%

0.0%

其他 19 個產業

26.4%

0.9%

🔬 持股配置試算看 0051 持股看 0052 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%2.5%5.0%

權重

3443創意

3.56%0.49%

3665貿聯-KY

3.38%0.45%

4958臻鼎-KY

2.66%0.36%

2337旺宏

2.54%0.35%

3034聯詠

2.43%0.33%

3481群創

2.41%0.32%

2379瑞昱

2.35%0.32%

6515穎崴

2.21%0.30%

3036文曄

2.16%0.29%

2313華通

2.12%0.28%

3044健鼎

1.93%0.26%

6770力積電

1.83%0.25%

3533嘉澤

1.77%0.24%

2376技嘉

1.60%0.21%

6239力成

1.55%0.21%

8046南電

1.51%0.20%

3702大聯大

1.48%0.20%

3189景碩

1.43%0.19%

6415矽力*-KY

1.41%0.19%

4938和碩

1.34%0.18%

2356英業達

1.22%0.16%

2324仁寶

1.10%0.15%

2409友達

1.03%0.14%

6531愛普*

1.00%0.14%

2347聯強

0.91%0.12%

8210勤誠

0.85%0.11%

6805富世達

0.82%0.11%

2474可成

0.79%0.11%

2353宏碁

0.72%0.10%

2377微星

0.69%0.09%

2385群光

0.65%0.09%

3706神達

0.64%0.09%

5434崇越

0.61%0.08%

2451創見

0.57%0.08%

6789采鈺

0.55%0.07%

2354鴻準

0.53%0.07%

5269祥碩

0.50%0.07%

6176瑞儀

0.41%0.05%

3005神基

0.36%0.05%

6191精成科

0.23%0.03%

6526達發

0.22%0.03%

3443創意

0051 +3.1%

00513.56%

00520.49%

3665貿聯-KY

0051 +2.9%

00513.38%

00520.45%

4958臻鼎-KY

0051 +2.3%

00512.66%

00520.36%

2337旺宏

0051 +2.2%

00512.54%

00520.35%

3034聯詠

0051 +2.1%

00512.43%

00520.33%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0051 權重
1	6446藥華藥	2.11%
2	1590亞德客-KY	1.87%
3	2404漢唐	1.47%
4	5871中租-KY	1.43%
5	1101台泥	1.39%
6	5876上海商銀	1.38%
7	2801彰銀	1.36%
8	1326台化	1.35%
9	2912統一超	1.09%
10	1519華城	1.07%

0051 完整持股 ↗0052 完整持股 ↗0051 集保分散 0052 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	0051 元大中型100	0052 富邦科技
股價	129.1 元	55.95 元
基金規模	32.5 億	1427.0 億勝
受益人數	1.2 萬人	44.7 萬人勝
近12月殖利率	2.32% 勝	2.14%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.02%	-0.52%
發行商	元大	富邦
成分股數	100	64
上市日期	2006-08-31	2006-09-12
0051 臺灣中型100指數
0052 臺灣資訊科技指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0051

換到

0052

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,291,000 元

損益 0

可換 0052

23.07張

約 23,074 股

年配息變化

-2,324

預估年領 $27,627

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0051 vs 0052 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0051 vs 0052 ETF 成分股重疊比較