00400A vs 00922 ETF 成分股重疊 72.1%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00400A 和 00922 的平均資金重疊度為 72.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

72.1%

高度重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+95.25%

—

近 12 月殖利率

9.08%

—

年管理＋保管費

0.28%

00922 較低（vs 0.96%）

00400A

70.3%

獨有 29.7%

00922

74.0%

獨有 26.0%

共同00400A 獨有00922 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+95.25%

近 3 年

—

+178.65%

近 5 年

—

00400A 00922

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 25 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00400A+21.10%

00922勝+85.01%

年化波動率越低越穩

00400A31.59%

00922勝23.21%

夏普值越高越好

00400A勝18.64

009223.80

最大回撤越接近 0 越好

00400A勝-6.65%

00922-15.83%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00400A00922

半導體業

31.9%

57.2%

電子零組件業

29.3%

12.4%

電腦及週邊設備業

12.2%

6.4%

其他電子業

8.7%

5.5%

金融保險業

2.4%

10.2%

通信網路業

5.2%

3.8%

其他 9 個產業

9.0%

3.5%

🔬 持股配置試算看 00400A 持股看 00922 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

8.54%42.74%

2383台光電

6.62%2.46%

2360致茂

4.53%1.05%

2368金像電

3.96%0.50%

3037欣興

4.57%1.29%

5274信驊

3.87%0.65%

2059川湖

3.26%0.33%

3665貿聯-KY

2.91%0.49%

6669緯穎

3.51%1.44%

2454聯發科

8.25%6.32%

3017奇鋐

2.66%1.46%

2345智邦

3.19%2.07%

2881富邦金

0.38%1.30%

1590亞德客-KY

1.38%0.50%

2449京元電子

1.11%0.30%

2357華碩

1.51%0.74%

2891中信金

0.95%1.47%

8069元太

0.72%0.39%

2382廣達

0.99%1.19%

3293鈊象

0.47%0.36%

2308台達電

5.80%5.86%

2885元大金

1.08%1.13%

2330台積電

00922 +34.2%

00400A8.54%

0092242.74%

2383台光電

00400A +4.2%

00400A6.62%

009222.46%

2360致茂

00400A +3.5%

00400A4.53%

009221.05%

2368金像電

00400A +3.5%

00400A3.96%

009220.50%

3037欣興

00400A +3.3%

00400A4.57%

009221.29%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00400A 權重
1	2408南亞科	3.85%
2	3044健鼎	2.42%
3	6223旺矽	1.99%
4	3036文曄	1.98%
5	8210勤誠	1.73%
6	4958臻鼎-KY	1.55%
7	2376技嘉	1.47%
8	6147頎邦	1.24%
9	6488環球晶	1.21%
10	1519華城	0.95%

00400A 完整持股 ↗00922 完整持股 ↗00400A 集保分散 00922 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00400A 主動國泰動能高息	00922 國泰台灣領袖 50
股價	13.2 元	35.8 元
基金規模	213.3 億	727.6 億勝
受益人數	11.2 萬人	18.9 萬人勝
近12月殖利率	—	9.08%
年管理＋保管費	0.96% 管理費 0.90%、保管費 0.06%	0.28% 較低管理費 0.25%、保管費 0.04%
折溢價	-0.45%	-0.44%
發行商	國泰	國泰
成分股數	51	50
上市日期	2026-04-09	2023-03-27
00400A 不適用
00922 MSCI台灣領袖50精選指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00400A

換到

00922

持有張數

平均成本（元）

目前市值

132,000 元

損益 0

可換 00922

3.69張

約 3,687 股

年配息變化

+1.2萬

預估年領 $11,986

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00400A vs 00922 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00400A vs 00922 ETF 成分股重疊比較