00764B 群益25年美債 成分股明細

持股快讀

00764B 目前持有 23 檔股票

快照 2026-07-23・前 10 大持股合計 92.5%，高度集中

最大持股US912810TV08 T 4 3/4 11/15/5315.53%

前十大集中度92.51%高度集中

共 23 檔持股・快照 2026-07-23

名稱	收盤價	漲跌幅 ↕	收盤價		權重 ↓	股數 ↕	貢獻度 ↕
US912810TV08T 4 3/4 11/15/53	——	—	—	15.53%217,950,000	15.53%	217,950,000	—
US912810UA42T 4 5/8 05/15/54	——	—	—	13.80%197,350,000	13.80%	197,350,000	—
US912810TX63T 4 1/4 02/15/54	——	—	—	9.88%148,660,000	9.88%	148,660,000	—
US912810UC08T 4 1/4 08/15/54	——	—	—	9.35%140,590,000	9.35%	140,590,000	—
US912810UK24T 4 3/4 05/15/55	——	—	—	7.67%107,500,000	7.67%	107,500,000	—
US912810UM89T 4 3/4 08/15/55	——	—	—	7.57%104,630,000	7.57%	104,630,000	—
US912810UR76T 4 3/4 02/15/56	——	—	—	7.51%103,780,000	7.51%	103,780,000	—
US912810UG12T 4 5/8 02/15/55	——	—	—	7.25%102,310,000	7.25%	102,310,000	—
US912810UP11T 4 5/8 11/15/55	——	—	—	7.06%100,900,000	7.06%	100,900,000	—
US912810UE63T 4 1/2 11/15/54	——	—	—	6.89%100,580,000	6.89%	100,580,000	—
US912810TT51T 4 1/8 08/15/53	——	—	—	4.63%71,110,000	4.63%	71,110,000	—
US912810TL26T 4 11/15/52	——	—	—	1.99%31,580,000	1.99%	31,580,000	—
US912810UU06T 5 05/15/56	——	—	—	0.55%7,400,000	0.55%	7,400,000	—
US912810TN81T 3 5/8 02/15/53	——	—	—	0.15%2,520,000	0.15%	2,520,000	—
US912810TR95T 3 5/8 05/15/53	——	—	—	0.06%1,000,000	0.06%	1,000,000	—

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ETF 成分股明細可以看什麼？

成分股明細會列出 ETF 目前揭露的持股股票、權重、股數與產業分布，協助判斷 ETF 的投資內容是否集中在少數股票或特定產業。

成分股權重代表什麼？

成分股權重代表該股票在 ETF 投資組合中的占比。權重越高，該股票價格變動對 ETF 表現的影響通常越大。

產業圖和列表差在哪？

產業圖適合快速看出 ETF 主要配置在哪些產業，以及每個產業底下的重要股票；列表則適合搜尋單一股票、排序權重、股數、漲跌幅與貢獻度。

持股回溯圖表怎麼使用？

點擊成分股或產業圖中的股票後，可查看該股票近期股價走勢與 ETF 持股張數變化。這能協助回顧 ETF 是否在股價不同階段增加或減少持股，但資料仍以公開快照推估。

依成分股重疊、ETF 類型與配息頻率找出可比較的標的。