00764B 群益25年美債 配息與歷年配息怎麼看？
本頁整理 00764B 群益25年美債 的最近配息、歷年配息紀錄、除息日、最後買進日、發放日與配息組成。 若基金有揭露組成資料，可查看 54C 股利所得、5A 利息所得、收益平準金與資本利得比例。
💰 最近配息已除息
除息日2026/06/16
最後買進日2026/06/15
配息金額0.312 元
發放日2026/07/13
本期配息組成
54C 股利所得0%5A 利息所得85.26%收益平準金14.74%資本利得0%
2026 年度累計
0.632 元
共 2 次
歷年平均 (年)
1.0603 元
歷年配息紀錄
包含配息組成明細
| 年度 | 配息金額 | 除息日 | 最後買進日 | 發放日 | 配息組成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.312 元 | 2026/06/16 | 2026/06/15 | 2026/07/13 | 54C 0%・5A 85.26% | |
| 2026 | 0.32 元 | 2026/03/17 | 2026/03/16 | 2026/04/14 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.324 元 | 2025/12/16 | — | 2026/01/13 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.324 元 | 2025/09/16 | — | 2025/10/15 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.309 元 | 2025/06/17 | — | 2025/07/11 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2025 | 0.362 元 | 2025/03/18 | — | 2025/04/15 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2024 | 0.362 元 | 2024/12/20 | — | 2025/01/13 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2024 | 0.362 元 | 2024/09/23 | — | 2024/10/15 | 54C 0%・5A 74.31% | |
| 2024 | 0.266 元 | 2024/06/24 | — | 2024/07/15 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2024 | 0.209 元 | 2024/03/18 | — | 2024/04/15 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| 2023 | 0.251 元 | 2023/12/18 | — | 2024/01/12 | 54C 0%・5A 100.00% | |
| — | 2023 | 0.261 元 | 2023/09/18 | — | 2023/10/17 | 尚未揭露 |
| — | 2023 | 0.29 元 | 2023/06/16 | — | 2023/07/14 | 尚未揭露 |
| — | 2023 | 0.251 元 | 2023/03/16 | — | 2023/04/14 | 尚未揭露 |
| — | 2022 | 0.255 元 | 2022/12/16 | — | 2023/01/12 | 尚未揭露 |
| — | 2022 | 0.237 元 | 2022/09/19 | — | 2022/10/14 | 尚未揭露 |
| — | 2022 | 0.227 元 | 2022/06/17 | — | 2022/07/13 | 尚未揭露 |
| — | 2022 | 0.208 元 | 2022/03/16 | — | 2022/04/13 | 尚未揭露 |
| — | 2021 | 0.213 元 | 2021/12/16 | — | 2022/01/12 | 尚未揭露 |
| — | 2021 | 0.221 元 | 2021/09/16 | — | 2021/10/15 | 尚未揭露 |
| — | 2021 | 0.211 元 | 2021/06/17 | — | 2021/07/13 | 尚未揭露 |
| — | 2021 | 0.226 元 | 2021/03/17 | — | 2021/04/14 | 尚未揭露 |
| — | 2020 | 0.22 元 | 2020/12/16 | — | 2021/01/12 | 尚未揭露 |
| — | 2020 | 0.243 元 | 2020/09/16 | — | 2020/10/15 | 尚未揭露 |
| — | 2020 | 0.256 元 | 2020/06/16 | — | 2020/07/14 | 尚未揭露 |
| — | 2020 | 0.274 元 | 2020/03/17 | — | 2020/04/14 | 尚未揭露 |
常見問題
什麼是除息日？
除息日（Ex-Dividend Date）是 ETF 配息的基準日。在除息日當天，ETF 價格會扣除配息金額。你必須在除息日前一個交易日（最後買進日）收盤前持有該 ETF，才能參加這次配息。
最後買進日怎麼算？
最後買進日是除息日的前一個交易日。如果除息日前遇到週末或國定假日，最後買進日會往前推到最近的交易日。本站自動根據台灣證交所的交易日曆計算，不需要手動換算。
54C 是什麼？
54C 是股利或盈餘所得的所得類別代號。ETF 配息中若包含 54C，通常代表基金持有股票收到股利後再分配給受益人；和 5A 利息所得一樣，會影響所得稅與二代健保補充保費的計算。
00764B 的 54C 配息組成怎麼看？
在 00764B 配息紀錄中，展開有配息組成的年度列，就能看到 54C、5A、收益平準金與資本利得比例。若頁面顯示尚未揭露，代表該期公開資料目前沒有配息組成明細。
配息組成是什麼意思？
ETF 配息的來源可能包含 54C 股利所得、5A 利息所得、收益平準金、已實現資本利得等。不同來源的稅務處理方式不同，因此同樣配 1 元，實際課稅與補充保費影響可能不同。
年均配息是怎麼計算的？
年均配息是將過去每個完整年度的配息總金額加總後，除以年數得出的平均值。當年度（尚未結束）不納入計算。