00934 vs 00946 ETF 成分股重疊 57.4%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00934 和 00946 的平均資金重疊度為 57.4%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

57.4%

中等重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+66.95%

00946 勝（vs +57.34%）

近 12 月殖利率

7.17%

00934 勝（vs 4.49%）

年管理＋保管費

0.33%

00946 較低（vs 0.34%）

00934

54.2%

獨有 45.8%

00946

60.5%

獨有 39.5%

共同00934 獨有00946 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00934中信成長高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00946群益科技高息成長

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+57.34%

+66.95%

近 3 年

—

近 5 年

—

00934 00946

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00934+47.62%

00946勝+60.30%

年化波動率越低越穩

00934勝22.42%

0094623.09%

夏普值越高越好

009342.20

00946勝2.71

最大回撤越接近 0 越好

00934-11.26%

00946勝-10.36%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0093400946

半導體業

27.6%

29.4%

電腦及週邊設備業

23.2%

30.5%

其他電子業

12.8%

15.4%

電子通路業

2.2%

10.3%

電子零組件業

0.9%

6.3%

光電業

4.5%

2.1%

航運業

5.7%

0.0%

其他 15 個產業

19.0%

2.5%

🔬 持股配置試算看 00934 持股看 00946 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

6409旭隼

2.07%8.37%

2379瑞昱

4.45%10.61%

6669緯穎

6.42%0.44%

2404漢唐

4.94%0.57%

2474可成

0.35%4.58%

3034聯詠

4.03%7.55%

6139亞翔

4.10%0.58%

3260威剛

3.69%0.41%

2347聯強

0.40%3.22%

2382廣達

6.62%9.31%

2357華碩

5.87%8.25%

2451創見

2.11%0.33%

2412中華電

2.08%0.38%

6691洋基工程

1.36%0.54%

5434崇越

1.36%0.61%

6121新普

1.20%1.76%

3406玉晶光

0.94%0.44%

3045台灣大

0.35%0.69%

2376技嘉

0.54%0.45%

3231緯創

0.41%0.47%

3023信邦

0.45%0.49%

3702大聯大

0.46%0.46%

6409旭隼

00946 +6.3%

009342.07%

009468.37%

2379瑞昱

00946 +6.2%

009344.45%

0094610.61%

6669緯穎

00934 +6.0%

009346.42%

009460.44%

2404漢唐

00934 +4.4%

009344.94%

009460.57%

2474可成

00946 +4.2%

009340.35%

009464.58%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00934 權重
1	2454聯發科	12.26%
2	2603長榮	4.57%
3	3008大立光	3.59%
4	3293鈊象	2.41%
5	2880華南金	1.66%
6	3005神基	1.50%
7	1477聚陽	1.47%
8	8464億豐	1.43%
9	5904寶雅	1.43%
10	1476儒鴻	1.30%

00934 完整持股 00946 完整持股 00934 集保分散 00946 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00934 中信成長高股息	00946 群益科技高息成長
股價	27.31 元	14.78 元
基金規模	115.8 億勝	70.0 億
受益人數	4.8 萬人勝	3.8 萬人
近12月殖利率	7.17% 勝	4.49%
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.33% 較低管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	+0.04%	-0.14%
發行商	中國信託	群益
成分股數	50	50
上市日期	2023-11-01	2024-05-09
00934 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數
00946 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00934

換到

00946

持有張數

平均成本（元）

目前市值

273,100 元

損益 0

可換 00946

18.48張

約 18,477 股

年配息變化

-7,319

預估年領 $12,262

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00934 vs 00946 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00934 vs 00946 ETF 成分股重疊比較