00934 vs 00939 ETF 成分股重疊 43.6%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00934 和 00939 的平均資金重疊度為 43.6%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

43.6%

中等重疊（19 檔共同）

近 1 年含息報酬

+75.79%

00939 較高（vs +63.61%）

近 12 月殖利率

7.06%

00934 較高（vs 4.71%）

年管理＋保管費

0.34%

管理費與保管費合計

00934

39.1%

獨有 60.9%

00939

48.1%

獨有 51.9%

共同00934 獨有00939 獨有

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想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00934中信成長高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00939統一台灣高息動能ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+63.61%

+75.79%

近 3 年

—

近 5 年

—

00934 00939

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00934+52.35%

00939較高+68.14%

年化波動率越低越穩

0093424.82%

00939較低19.30%

夏普值越高越好

009342.18

00939較高3.66

最大回撤越接近 0 越好

00934-13.24%

00939較高-10.29%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0093400939

金融保險業

3.1%

51.7%

電腦及週邊設備業

25.4%

11.9%

半導體業

26.5%

5.3%

航運業

6.1%

7.8%

其他電子業

10.3%

2.1%

通信網路業

2.3%

8.6%

其他 17 個產業

23.2%

9.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2881富邦金

0.54%7.11%

3231緯創

0.47%3.73%

6139亞翔

3.20%0.45%

2404漢唐

3.76%1.10%

2880華南金

1.64%4.13%

1216統一

0.35%2.66%

3045台灣大

0.34%2.59%

2412中華電

1.96%3.97%

3034聯詠

4.26%2.52%

6409旭隼

1.83%0.56%

2379瑞昱

3.93%2.74%

2357華碩

7.60%6.58%

2912統一超

0.31%1.28%

3293鈊象

2.30%1.57%

5871中租-KY

0.35%1.03%

2603長榮

4.94%4.78%

2377微星

0.59%0.54%

2347聯強

0.37%0.41%

3702大聯大

0.36%0.35%

2881富邦金

00939 +6.6%

009340.54%

009397.11%

3231緯創

00939 +3.3%

009340.47%

009393.73%

6139亞翔

00934 +2.8%

009343.20%

009390.45%

2404漢唐

00934 +2.7%

009343.76%

009391.10%

2880華南金

00939 +2.5%

009341.64%

009394.13%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00934 權重
1	2454聯發科	11.89%
2	6669緯穎	8.24%
3	3008大立光	6.28%
4	2382廣達	5.43%
5	3260威剛	3.46%
6	2451創見	2.26%
7	3406玉晶光	1.57%
8	5904寶雅*	1.46%
9	3005神基	1.41%
10	8464億豐	1.40%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00934 中信成長高股息	00939 統一台灣高息動能ETF基金
股價	29.8 元	23.17 元
基金規模	125.8 億	266.8 億較高
受益人數	4.9 萬人	10.3 萬人較多
近12月殖利率	7.06% 較高	4.71%
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價	-0.43%	-0.30%
發行商	中國信託	統一
成分股數	50	40
上市日期	2023-11-01	2024-03-20
00934 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數
00939 特選臺灣高息動能指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00934

換到

00939

持有張數

平均成本（元）

目前市值

298,000 元

損益 0

可換 00939

12.86張

約 12,861 股

年配息變化

-7,003

預估年領 $14,036

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00934 vs 00939 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00934 vs 00939 ETF 成分股重疊比較