00701 vs 00731 ETF 成分股重疊 58.8%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00701 和 00731 的平均資金重疊度為 58.8%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 16 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

58.8%

中等重疊（16 檔共同）

近 1 年含息報酬

+50.59%

00701 較高（vs +49.91%）

近 12 月殖利率

5.94%

00701 較高（vs 3.79%）

年管理＋保管費

0.34%

00701 較低（vs 0.48%）

00701

57.9%

獨有 42.1%

00731

59.6%

獨有 40.4%

共同00701 獨有00731 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00701國泰股利精選30

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00731復華富時高息低波

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+50.59%

+49.91%

近 3 年

+78.21%

+67.39%

近 5 年

+91.28%

+100.79%

00701 00731

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00701+41.94%

00731較高+43.88%

年化波動率越低越穩

0070117.10%

00731較低15.22%

夏普值越高越好

007012.54

00731較高2.98

最大回撤越接近 0 越好

00701-9.35%

00731較高-8.91%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0070100731

金融保險業

66.4%

49.2%

半導體業

14.2%

6.6%

通信網路業

9.3%

8.4%

光電業

0.0%

7.2%

航運業

2.1%

4.7%

食品工業

2.8%

3.7%

電子通路業

0.1%

3.3%

其他 12 個產業

4.3%

13.4%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2886兆豐金

4.43%5.62%

2882國泰金

8.33%9.51%

2881富邦金

11.31%10.20%

1216統一

2.83%3.69%

2883凱基金

4.39%5.22%

2891中信金

8.91%8.32%

3034聯詠

2.45%3.00%

3045台灣大

2.02%1.60%

2618長榮航

1.50%1.11%

2412中華電

5.34%5.07%

4904遠傳

1.93%1.75%

1102亞泥

0.69%0.80%

5871中租-KY

1.43%1.34%

2474可成

0.89%0.93%

2610華航

0.59%0.61%

1402遠東新

0.85%0.86%

2886兆豐金

00731 +1.2%

007014.43%

007315.62%

2882國泰金

00731 +1.2%

007018.33%

007319.51%

2881富邦金

00701 +1.1%

0070111.31%

0073110.20%

1216統一

00731 +0.9%

007012.83%

007313.69%

2883凱基金

00731 +0.8%

007014.39%

007315.22%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00701 權重
1	2303聯電	11.73%
2	2885元大金	6.71%
3	2884玉山金	4.91%
4	2890永豐金	4.59%
5	2880華南金	3.39%
6	2892第一金	3.20%
7	5880合庫金	2.30%
8	2801彰銀	1.77%
9	2834臺企銀	1.03%
10	2812台中銀	0.70%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00701 國泰股利精選30	00731 復華富時高息低波
股價	38.72 元	95.25 元
基金規模	65.4 億較高	18.9 億
受益人數	3.8 萬人較多	8,315 人
近12月殖利率	5.94% 較高	3.79%
年管理＋保管費	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	-0.36%	-0.55%
發行商	國泰	復華
成分股數	30	35
上市日期	2017-08-17	2018-04-20
00701 臺灣指數公司低波動股利精選30指數
00731 富時台灣高股息低波動指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00701

換到

00731

持有張數

平均成本（元）

目前市值

387,200 元

損益 0

可換 00731

4.07張

約 4,065 股

年配息變化

-8,325

預估年領 $14,675

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00701 vs 00731 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00701 vs 00731 ETF 成分股重疊比較