00646 vs 00965 ETF 成分股重疊比較

00646
元大S&P500
75.65▲ 0.45 (0.60%)
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VS
00965
元大航太防衛科技
26▲ 0.45 (1.76%)
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四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00646 和 00965 的平均資金重疊度為 26.9%，屬於偏低重疊。 兩檔共同持有 16 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

26.9%

偏低重疊（16 檔共同）

近 1 年含息報酬

+38.96%

00965 勝（vs +33.30%）

近 12 月殖利率

—

—

年管理＋保管費

0.71%

00646 較低（vs 1.06%）

00646
10.9%
獨有 89.1%
00965
42.9%
獨有 57.1%
共同00646 獨有00965 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

最近股價走勢對照

預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。

00646+11.50%75.65 元・+7.80 元
00965+1.52%26.00 元・+0.39 元

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年
+33.30%
+38.96%
近 3 年
+76.18%
—
近 5 年
+103.09%
—
00646 00965

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測💰 投組現金流📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年 ・資料至 2026-07-06 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息
00646勝+34.01%
00965+33.33%
年化波動率越低越穩
00646勝12.51%
0096521.00%
夏普值越高越好
00646勝2.81
009651.64
最大回撤越接近 0 越好
00646勝-7.43%
00965-12.64%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0064600965
半導體業
0.0%
5.2%
航運業
0.0%
0.6%
🔬 持股配置試算看 00646 持股看 00965 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

006460096516 檔共同持有
股票
0%5%10%
權重
GE UNGENERAL ELECTRIC
0.60%6.17%
PANW UQPALO ALTO NETWORKS INC
0.43%4.25%
PLTR UQPALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
0.45%4.08%
BA UNBOEING CO/THE
0.27%2.80%
ADI UQANALOG DEVICES INC
0.28%2.75%
ETN UNEATON CORP PLC
0.24%2.43%
LMT UNLOCKHEED MARTIN CORP
0.17%1.97%
PH UNPARKER HANNIFIN CORP
0.18%1.90%
HWM UNHOWMET AEROSPACE INC
0.16%1.70%
GD UNGENERAL DYNAMICS CORP
0.14%1.58%
NOC UNNORTHROP GRUMMAN CORP
0.11%1.22%
TDG UNTRANSDIGM GROUP INC
0.11%1.18%
HON UQHONEYWELL INTERNATIONAL INC
0.11%1.14%
GE UNGENERAL ELECTRIC
00965 +5.6%
006460.60%
009656.17%
PANW UQPALO ALTO NETWORKS INC
00965 +3.8%
006460.43%
009654.25%
RTX UNRTX CORP
00965 +3.8%
006460.41%
009654.21%
PLTR UQPALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
00965 +3.6%
006460.45%
009654.08%
BA UNBOEING CO/THE
00965 +2.5%
006460.27%
009652.80%
👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#股票00646 權重
1
AAPL UQAPPLE INC
6.88%
2
MSFT UQMICROSOFT CORP
4.41%
3
AMZN UQAMAZON.COM INC
3.61%
4
GOOGL UQALPHABET INC-CL A
3.21%
5
AVGO UQBROADCOM INC
2.59%
6
GOOG UQALPHABET INC-CL C
2.56%
7
META UQMETA PLATFORMS INC-CLASS A
1.94%
8
TSLA UQTESLA INC
1.68%
9
MU UQMICRON TECHNOLOGY INC
1.67%
10
LLY UNELI LILLY & CO
1.46%
00646 完整持股00965 完整持股00646 集保分散00965 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-06

項目00646
元大S&P500		00965
元大航太防衛科技
股價75.65 元26 元
基金規模422.2 億 勝114.8 億
受益人數10.7 萬人 勝3.7 萬人
近12月殖利率— —
年管理＋保管費0.71% 較低管理費 0.50%、保管費 0.21%1.06% 管理費 0.90%、保管費 0.16%
折溢價+0.44%-0.50%
發行商元大元大
成分股數50350
上市日期2015-12-142024-11-26
00646 標普500指數
00965 NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數
📊 殖利率排行💰 規模排行👥 受益人增減📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00646

換到

00965

目前市值

756,500 元

損益 0

可換 00965

29.10張

約 29,096 股

年配息變化

0

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算📊 定期定額回測💰 投組現金流⚖️ 二代健保影響

比較完下一步

比較頁是候選篩選的後段，把結果帶到投組、回測或現金流，確認是否真的符合你的情境。

加入投組試算把這兩檔放進實際持有情境，檢查重疊、現金流與產業集中。定期定額回測用同一組 ETF 看歷史定期投入結果，和目前比較結論互相驗證。配息現金流如果比較重點是配息，把兩檔帶到投組現金流查看月份分布。回到 ETF 排行還想找替代候選時，回到排行用不同訊號重新篩選。

ETF 比較常見問題

00646 vs 00965 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。