0051 vs 00940 ETF 成分股重疊 36.6%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0051 和 00940 的平均資金重疊度為 36.6%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

36.6%

中等重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+77.90%

0051 較高（vs +44.00%）

近 12 月殖利率

4.23%

00940 較高（vs 2.07%）

年管理＋保管費

0.33%

00940 較低（vs 0.43%）

0051

25.8%

獨有 74.2%

00940

47.3%

獨有 52.7%

共同0051 獨有00940 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0051元大中型100

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00940元大台灣價值高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+77.90%

+44.00%

近 3 年

+116.46%

—

近 5 年

+173.28%

—

0051 00940

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0051較高+75.03%

00940+37.86%

年化波動率越低越穩

005128.27%

00940較低18.44%

夏普值越高越好

0051較高2.75

009402.12

最大回撤越接近 0 越好

0051-17.85%

00940較高-10.21%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005100940

半導體業

19.2%

13.3%

電腦及週邊設備業

9.1%

15.0%

金融保險業

4.9%

17.8%

電子零組件業

10.5%

9.8%

航運業

4.5%

8.3%

光電業

4.4%

8.4%

電機機械

8.0%

2.5%

其他 20 個產業

34.8%

22.1%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%2.5%5.0%

權重

2618長榮航

0.94%3.38%

1513中興電

0.53%2.49%

2610華航

0.51%2.30%

2356英業達

1.41%2.91%

2385群光

0.51%1.96%

3706神達

0.68%2.01%

2615萬海

1.37%2.65%

5269祥碩

0.44%1.64%

4938和碩

1.50%2.65%

2912統一超

0.95%2.09%

3023信邦

0.58%1.57%

3034聯詠

2.57%3.54%

9904寶成

0.47%1.42%

1102亞泥

0.68%1.47%

2404漢唐

1.54%2.32%

2474可成

0.79%1.56%

6139亞翔

1.01%1.57%

6196帆宣

0.41%0.79%

2801彰銀

1.62%2.00%

3044健鼎

1.81%1.49%

3036文曄

1.28%1.46%

2379瑞昱

2.94%2.80%

3702大聯大

1.23%1.27%

2618長榮航

00940 +2.4%

00510.94%

009403.38%

1513中興電

00940 +2.0%

00510.53%

009402.49%

2610華航

00940 +1.8%

00510.51%

009402.30%

2356英業達

00940 +1.5%

00511.41%

009402.91%

2385群光

00940 +1.4%

00510.51%

009401.96%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0051 權重
1	6446藥華藥	3.67%
2	3481群創	3.04%
3	1301台塑	2.29%
4	3189景碩	2.24%
5	2313華通	2.17%
6	6770力積電	1.98%
7	2337旺宏	1.93%
8	1326台化	1.92%
9	2002中鋼	1.73%
10	1590亞德客-KY	1.68%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	0051 元大中型100	00940 元大台灣價值高息
股價	144.75 元	12.78 元
基金規模	35.6 億	668.9 億較高
受益人數	1.3 萬人	31.9 萬人較多
近12月殖利率	2.07%	4.23% 較高
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.33% 較低管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	-0.15%	-0.62%
發行商	元大	元大
成分股數	100	50
上市日期	2006-08-31	2024-04-01
0051 臺灣中型100指數
00940 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0051

換到

00940

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,447,500 元

損益 0

可換 00940

113.26張

約 113,262 股

年配息變化

+3.1萬

預估年領 $61,229

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0051 vs 00940 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0051 vs 00940 ETF 成分股重疊比較