00849B 中信EM主權債0-5 成分股明細

持股快讀

00849B 目前持有 156 檔股票

快照 2026-06-11・前 10 大持股合計 22.4%，較分散

最大持股XS1508675417 KSA 3.25 10/26/26 REGS3.57%

前十大集中度22.39%較分散

共 156 檔持股・快照 2026-06-11

名稱	收盤價	漲跌幅 ↕	收盤價		權重 ↓	股數 ↕	貢獻度 ↕
XS1508675417KSA 3.25 10/26/26 REGS	——	—	—	3.57%20,750,000	3.57%	20,750,000	—
XS2577134401KSA 4.75 01/18/28 REGS	——	—	—	2.72%15,500,000	2.72%	15,500,000	—
XS2706163131PIFKSA 6 10/25/28	——	—	—	2.60%14,500,000	2.60%	14,500,000	—
US91087BAE02MEX 3.75 01/11/28	——	—	—	2.25%13,000,000	2.25%	13,000,000	—
XS1694217495KSA 3.625 03/04/28 REGS	——	—	—	2.15%12,500,000	2.15%	12,500,000	—
US302154EK14EIBKOR 4.875 01/14/30	——	—	—	1.87%10,500,000	1.87%	10,500,000	—
XS1959337582QATAR 4 03/14/29 REGS	——	—	—	1.82%10,500,000	1.82%	10,500,000	—
XS1582346968KUWIB 3.5 03/20/27 REGS	——	—	—	1.82%10,480,000	1.82%	10,480,000	—
XS1696892295ADGB 3.125 10/11/27 REGS	——	—	—	1.81%10,500,000	1.81%	10,500,000	—
C_USDCASH	——	—	—	1.78%10,162,758	1.78%	10,162,758	—
XS2542162321PIFKSA 5 10/13/27	——	—	—	1.76%10,000,000	1.76%	10,000,000	—
XS1807174393QATAR 4.5 04/23/28 REGS	——	—	—	1.57%8,950,000	1.57%	8,950,000	—
XS1599284202KSA 3.628 04/20/27 REGS	——	—	—	1.57%9,000,000	1.57%	9,000,000	—
XS2755904526PIFKSA 5 01/29/29	——	—	—	1.42%8,123,000	1.42%	8,123,000	—
US857524AD47POLAND 5.5 11/16/27	——	—	—	1.42%8,000,000	1.42%	8,000,000	—

1 / 11

ETF 成分股明細可以看什麼？

成分股明細會列出 ETF 目前揭露的持股股票、權重、股數與產業分布，協助判斷 ETF 的投資內容是否集中在少數股票或特定產業。

成分股權重代表什麼？

成分股權重代表該股票在 ETF 投資組合中的占比。權重越高，該股票價格變動對 ETF 表現的影響通常越大。

產業圖和列表差在哪？

產業圖適合快速看出 ETF 主要配置在哪些產業，以及每個產業底下的重要股票；列表則適合搜尋單一股票、排序權重、股數、漲跌幅與貢獻度。

持股回溯圖表怎麼使用？

點擊成分股或產業圖中的股票後，可查看該股票近期股價走勢與 ETF 持股張數變化。這能協助回顧 ETF 是否在股價不同階段增加或減少持股，但資料仍以公開快照推估。

依成分股重疊、ETF 類型與配息頻率找出可比較的標的。