00956 vs 00972 ETF 成分股重疊 63.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00956 和 00972 的平均資金重疊度為 63.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

63.1%

高度重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+36.39%

00956 較高（vs +35.65%）

近 12 月殖利率

6.89%

00956 較高（vs 3.8%）

年管理＋保管費

0.65%

00956 較低（vs 0.75%）

00956

52.5%

獨有 47.5%

00972

73.6%

獨有 26.4%

共同00956 獨有00972 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00956中信日經高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00972野村日本動能高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+36.39%

+35.65%

近 3 年

—

近 5 年

—

00956 00972

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00956+29.08%

00972較高+30.06%

年化波動率越低越穩

0095618.47%

00972較低17.64%

夏普值越高越好

009561.63

00972較高1.76

最大回撤越接近 0 越好

00956較高-12.10%

00972-13.24%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

8725 JPMS&AD保險集團控股公司

3.16%7.50%

2914 JP日本煙草公司

2.95%7.25%

4502 JP武田藥品有限公司

3.04%7.26%

8750 JP第一生命控股公司

3.32%7.42%

7267 JP本田汽車

4.75%8.45%

5108 JP普利司通

2.91%4.79%

8309 JP三井住友信託控股公司

2.28%3.99%

7261 JP馬自達汽車公司

2.55%0.98%

8601 JP大和證券

1.22%2.62%

4503 JP山之內製藥公司

2.44%3.74%

5411 JPJFE控股

2.59%1.37%

3861 JP王子控股

1.74%0.82%

7272 JP山葉發動機有限公司

2.82%2.03%

9101 JP日本郵船股份有限公司

3.34%2.60%

5406 JP神戶製鋼所

1.39%0.78%

4208 JP宇部公司

1.01%0.41%

5401 JP新日本製鐵公司

3.39%3.72%

4183 JP三井化學

1.13%0.80%

4042 JP東曹公司

0.58%0.89%

8252 JP丸井集團有限公司

0.88%0.57%

5201 JPAGC公司

0.85%1.13%

1928 JP積水房屋有限公司

2.22%2.39%

7202 JP五十鈴自動車有限公司

1.28%1.41%

1808 JP長谷工公司

0.66%0.69%

8725 JPMS&AD保險集團控股公司

00972 +4.3%

009563.16%

009727.50%

2914 JP日本煙草公司

00972 +4.3%

009562.95%

009727.25%

4502 JP武田藥品有限公司

00972 +4.2%

009563.04%

009727.26%

8750 JP第一生命控股公司

00972 +4.1%

009563.32%

009727.42%

7267 JP本田汽車

00972 +3.7%

009564.75%

009728.45%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00956 權重
1	9107 JP川崎汽船	4.28%
2	8604 JP野村控股	3.87%
3	8316 JP三井住友金融集團公司	3.06%
4	9434 JPSoftBank Corp	3.02%
5	7751 JP佳能	2.81%
6	1605 JP國際石油開發帝石公司	2.69%
7	6902 JP日本電裝	2.61%
8	7270 JP速霸陸公司	2.59%
9	8795 JPT&D控股	2.28%
10	1925 JP大和房屋工業有限公司	2.22%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00956 中信日經高股息	00972 野村日本動能高息
股價	13.36 元	21.85 元
基金規模	4.4 億較高	3.4 億
受益人數	3,236 人較多	1,629 人
近12月殖利率	6.89% 較高	3.80%
年管理＋保管費	0.65% 較低管理費 0.50%、保管費 0.15%	0.75% 管理費 0.60%、保管費 0.15%
折溢價	-0.15%	-0.09%
發行商	中國信託	野村
成分股數	50	50
上市日期	2024-08-20	2025-01-09
00956 日經高股息50指數
00972 彭博日本價值動能高息指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00956

換到

00972

持有張數

平均成本（元）

目前市值

133,600 元

損益 0

可換 00972

6.11張

約 6,114 股

年配息變化

-4,128

預估年領 $5,077

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00956 vs 00972 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00956 vs 00972 ETF 成分股重疊比較