資金重疊度
49.9%
中等重疊（19 檔共同）
00939 vs 00961 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00939 和 00961 的平均資金重疊度為 49.9%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+34.63%
00939 勝（vs +22.32%）
近 12 月殖利率
6.03%
00961 勝（vs 4.52%）
年管理＋保管費
0.48%
管理費與保管費合計
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00939勝+32.29%
00961+19.19%
年化波動率越低越穩
0093916.32%
00961勝14.39%
夏普值越高越好
00939勝2.04
009611.38
最大回撤越接近 0 越好
00939-10.29%
00961勝-6.81%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
0093900961
半導體業
31.1%
18.6%
金融保險業
32.6%
3.0%
航運業
5.8%
15.0%
電腦及週邊設備業
4.6%
13.9%
電子通路業
5.6%
10.9%
光電業
0.3%
10.0%
其他 11 個產業
17.1%
24.2%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%5%10%
權重2603長榮
3.12%7.24%
2609陽明
0.92%4.89%
2385群光
0.39%3.46%
3034聯詠
0.48%3.30%
3702大聯大
0.72%3.50%
2105正新
0.28%2.93%
6176瑞儀
0.27%2.78%
4938和碩
0.43%2.68%
2353宏碁
0.32%2.36%
2303聯電
8.29%6.29%
5871中租-KY
0.56%2.47%
5347世界
2.12%3.94%
1402遠東新
0.33%2.15%
2618長榮航
1.09%2.84%
3036文曄
4.92%3.79%
2379瑞昱
1.70%2.28%
2357華碩
2.48%2.76%
2883凱基金
3.16%2.99%
6239力成
2.82%2.74%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00939換到
00961目前市值
181,500 元
損益 0
可換 00961
16.32張
約 16,321 股
年配息變化
+2,741
預估年領 $10,944
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00939 vs 00961 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。