資金重疊度
75.8%
高度重疊（10 檔共同）
00926 vs 009824 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00926 和 009824 的平均資金重疊度為 75.8%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 10 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+25.18%
—
近 12 月殖利率
5.61%
—
年管理＋保管費
0.83%
00926 較低（vs 0.92%）
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
00926凱基全球菁英55
009824群益美國科技巨頭ETF基金
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
可用 48 個交易日 ・資料至 2026-09-01 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00926較高+18.37%
009824-2.06%
年化波動率越低越穩
00926較低15.96%
00982421.98%
夏普值越高越好
00926較高1.19
009824-0.47
最大回撤越接近 0 越好
00926-11.38%
009824較高-7.93%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%13%25%
權重MSFT USMICROSOFT
17.24%5.95%
NVDA USNVIDIA Corp
13.75%20.95%
AAPL USApple
14.95%20.81%
AVGO USBROADCOM LTD
12.47%8.41%
MU USMicron Technology Inc
5.81%7.94%
GOOGL USAlphabet INC-CL A
5.16%7.11%
META USMeta Platforms Inc
1.81%2.96%
AMZN USAmazon.com Inc
1.83%2.83%
NFLX USNetflix
0.48%0.55%
APP USAppLovin Corp
0.32%0.31%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00926 權重 |
|---|---|---|
| 1 | XOM USExxonMobil Holdings Corp | 1.83% |
| 2 | LLY USELI LILLY & CO | 0.70% |
| 3 | BKNG USBOOKING HOLDINGS INC | 0.62% |
| 4 | APH USAmphenol | 0.61% |
| 5 | MRK USMerck & Co Inc | 0.61% |
| 6 | WPM CNWheaton Precious Metals Corp | 0.57% |
| 7 | SAF FPSafran SA | 0.55% |
| 8 | NEM USNewmont Corporation | 0.55% |
| 9 | CFR SWCie Financiere Richemont SA | 0.55% |
| 10 | MCO USMoody's Corp | 0.54% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-01
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00926換到
009824目前市值
262,200 元
損益 0
可換 009824
26.33張
約 26,325 股
年配息變化
-1.5萬
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
00926 vs 009824 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。