00924 vs 00926 ETF 成分股重疊 68.5%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00924 和 00926 的平均資金重疊度為 68.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

68.5%

高度重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+28.14%

00926 勝（vs +25.07%）

近 12 月殖利率

5.68%

—

年管理＋保管費

0.60%

00924 較低（vs 0.83%）

00924

57.6%

獨有 42.4%

00926

79.4%

獨有 20.6%

共同00924 獨有00926 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00924復華S&P500成長

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00926凱基全球菁英55

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+25.07%

+28.14%

近 3 年

+86.88%

+77.44%

近 5 年

—

00924 00926

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00924勝+28.28%

00926+22.92%

年化波動率越低越穩

0092416.64%

00926勝15.88%

夏普值越高越好

00924勝1.75

009261.49

最大回撤越接近 0 越好

00924勝-11.08%

00926-11.38%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

AAPL US蘋果公司

6.98%16.98%

AVGO US博通公司

4.93%13.45%

MSFT US微軟公司

8.15%14.07%

MU US美光科技公司

2.34%4.96%

LLY US禮來公司

3.20%0.75%

AMZN US亞馬遜公司

3.63%1.67%

META USMeta平台公司

3.61%1.96%

MCO US穆迪

0.11%0.52%

V US威士卡

0.95%0.54%

NFLX US網飛公司

0.87%0.47%

MA US萬事達卡

0.93%0.55%

SPGI US標準普爾全球公司

0.16%0.53%

CEG US星座能源公司

0.17%0.44%

MCD US麥當勞公司

0.24%0.47%

GOOGL USAlphabet公司

5.55%5.32%

BKNG US繽客控股公司

0.44%0.65%

HWM USHowmet航太公司

0.31%0.51%

NEM US紐蒙特公司

0.27%0.44%

KO US可口可樂公司

0.45%0.56%

APH US安費諾

0.52%0.63%

APP USAppLovin公司

0.34%0.40%

PM US菲利浦莫里斯國際公司

0.49%0.54%

MBGL USMobility Global Inc

0.01%0.03%

NVDA US輝達公司

12.93%12.91%

AAPL US蘋果公司

00926 +10.0%

009246.98%

0092616.98%

AVGO US博通公司

00926 +8.5%

009244.93%

0092613.45%

MSFT US微軟公司

00926 +5.9%

009248.15%

0092614.07%

MU US美光科技公司

00926 +2.6%

009242.34%

009264.96%

LLY US禮來公司

00924 +2.5%

009243.20%

009260.75%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00924 權重
1	GOOG USAlphabet公司	5.18%
2	BRK/B US波克夏海瑟威公司	3.09%
3	AMD US超微半導體公司	1.97%
4	JPM US摩根大通銀行	1.76%
5	TSLA US特斯拉公司	1.68%
6	JNJ US嬌生公司	1.06%
7	CAT US卡特彼勒公司	1.01%
8	AMAT US應用材料	0.97%
9	LRCX US科林研發股份有限公司	0.89%
10	RTX US雷神科技公司	0.81%

00924 完整持股 00926 完整持股 00924 集保分散 00926 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-31

項目	00924 復華S&P500成長	00926 凱基全球菁英55
股價	32.48 元	25.9 元
基金規模	135.8 億勝	22.9 億
受益人數	5.6 萬人勝	9,333 人
近12月殖利率	—	5.68%
年管理＋保管費	0.60% 較低管理費 0.45%、保管費 0.15%	0.83% 管理費 0.65%、保管費 0.18%
折溢價	+0.06%	+0.27%
發行商	復華	凱基
成分股數	145	56
上市日期	2023-04-26	2023-06-02
00924 標普500成長指數
00926 彭博全球菁英 55 指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00924

換到

00926

持有張數

平均成本（元）

目前市值

324,800 元

損益 0

可換 00926

12.54張

約 12,540 股

年配息變化

+1.8萬

預估年領 $18,449

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00924 vs 00926 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00924 vs 00926 ETF 成分股重疊比較