00918 vs 00934 ETF 成分股重疊 46.9%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00918 和 00934 的平均資金重疊度為 46.9%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

46.9%

中等重疊（19 檔共同）

近 1 年含息報酬

+44.66%

00934 勝（vs +22.97%）

近 12 月殖利率

9.49%

00918 勝（vs 5.83%）

年管理＋保管費

0.34%

00934 較低（vs 0.39%）

00918

57.1%

獨有 42.9%

00934

36.6%

獨有 63.4%

共同00918 獨有00934 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+22.97%

+44.66%

近 3 年

+93.11%

—

近 5 年

—

00918 00934

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00918+17.04%

00934勝+46.55%

年化波動率越低越穩

00918勝15.06%

0093418.84%

夏普值越高越好

009181.17

00934勝2.56

最大回撤越接近 0 越好

00918勝-9.74%

00934-11.26%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0091800934

電腦及週邊設備業

20.5%

23.7%

半導體業

12.2%

28.5%

金融保險業

23.1%

3.0%

航運業

15.6%

6.3%

其他電子業

5.2%

11.2%

電子零組件業

11.0%

1.0%

其他 15 個產業

12.2%

24.2%

🔬 持股配置試算看 00918 持股看 00934 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2303聯電

8.50%0.77%

2881富邦金

4.39%0.44%

3231緯創

3.48%0.44%

2376技嘉

3.46%0.58%

2603長榮

7.69%5.21%

3044健鼎

2.97%0.56%

2404漢唐

1.97%4.36%

1102亞泥

2.65%0.39%

2474可成

2.57%0.39%

2357華碩

4.57%6.00%

6691洋基工程

0.11%1.29%

6409旭隼

0.55%1.56%

2382廣達

5.04%6.04%

9904寶成

1.21%0.36%

3005神基

0.97%1.47%

6121新普

1.62%1.31%

1476儒鴻

1.35%1.51%

2379瑞昱

3.68%3.59%

9910豐泰

0.34%0.35%

2303聯電

00918 +7.7%

009188.50%

009340.77%

2881富邦金

00918 +3.9%

009184.39%

009340.44%

3231緯創

00918 +3.0%

009183.48%

009340.44%

2376技嘉

00918 +2.9%

009183.46%

009340.58%

2603長榮

00918 +2.5%

009187.69%

009345.21%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00918 權重
1	2327國巨*	8.07%
2	2891中信金	5.71%
3	2882國泰金	4.68%
4	2618長榮航	4.53%
5	2887台新新光金	4.44%
6	2884玉山金	3.84%
7	2610華航	3.35%
8	8069元太	2.89%
9	3036文曄	2.71%
10	2353宏碁	1.38%

00918 完整持股 ↗00934 完整持股 ↗00918 集保分散 00934 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00918 大華優利高填息30 ETF	00934 中信成長高股息
股價	25.35 元	25.06 元
基金規模	834.0 億勝	105.6 億
受益人數	23.9 萬人勝	4.7 萬人
近12月殖利率	9.49% 勝	5.83%
年管理＋保管費	0.39% 管理費 0.35%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	-0.47%	+0.20%
發行商	大華銀	中國信託
成分股數	30	50
上市日期	2022-11-24	2023-11-01
00918 特選台灣優利高填息30指數
00934 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00918

換到

00934

持有張數

平均成本（元）

目前市值

253,500 元

損益 0

可換 00934

10.12張

約 10,115 股

年配息變化

-9,278

預估年領 $14,779

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00918 vs 00934 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00918 vs 00934 ETF 成分股重疊比較