00918 vs 00934 ETF 成分股重疊 45.8%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00918 和 00934 的平均資金重疊度為 45.8%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 14 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

45.8%

中等重疊（14 檔共同）

近 1 年含息報酬

+66.85%

00918 較高（vs +63.61%）

近 12 月殖利率

8.57%

00918 較高（vs 7.06%）

年管理＋保管費

0.34%

00934 較低（vs 0.39%）

00918

50.6%

獨有 49.4%

00934

41.0%

獨有 59.0%

共同00918 獨有00934 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00918大華優利高填息30 ETF

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00934中信成長高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+66.85%

+63.61%

近 3 年

+110.12%

—

近 5 年

—

00918 00934

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00918較高+53.07%

00934+52.35%

年化波動率越低越穩

00918較低20.14%

0093424.82%

夏普值越高越好

00918較高2.73

009342.18

最大回撤越接近 0 越好

00918較高-9.74%

00934-13.24%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0091800934

電腦及週邊設備業

32.0%

25.4%

金融保險業

32.8%

3.1%

半導體業

4.2%

26.5%

航運業

14.6%

6.1%

其他電子業

4.2%

10.3%

光電業

1.4%

7.9%

其他 15 個產業

9.9%

17.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

3231緯創

4.59%0.47%

3702大聯大

3.43%0.36%

2376技嘉

3.12%0.52%

2474可成

1.84%0.36%

2404漢唐

2.33%3.76%

6669緯穎

6.88%8.24%

2377微星

1.92%0.59%

2603長榮

6.17%4.94%

8464億豐

0.32%1.40%

2382廣達

5.04%5.43%

2379瑞昱

4.18%3.93%

1476儒鴻

0.89%1.12%

3293鈊象

2.53%2.30%

2357華碩

7.38%7.60%

3231緯創

00918 +4.1%

009184.59%

009340.47%

3702大聯大

00918 +3.1%

009183.43%

009340.36%

2376技嘉

00918 +2.6%

009183.12%

009340.52%

2474可成

00918 +1.5%

009181.84%

009340.36%

2404漢唐

00934 +1.4%

009182.33%

009343.76%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00918 權重
1	2887台新新光金	7.01%
2	2891中信金	5.21%
3	2886兆豐金	4.97%
4	2884玉山金	4.96%
5	2618長榮航	4.92%
6	2890永豐金	4.18%
7	2892第一金	3.55%
8	2610華航	3.47%
9	2801彰銀	2.94%
10	2027大成鋼	2.15%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00918 大華優利高填息30 ETF	00934 中信成長高股息
股價	34.61 元	29.8 元
基金規模	1158.0 億較高	125.8 億
受益人數	26.9 萬人較多	4.9 萬人
近12月殖利率	8.57% 較高	7.06%
年管理＋保管費	0.39% 管理費 0.35%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	-0.12%	-0.43%
發行商	大華銀	中國信託
成分股數	30	50
上市日期	2022-11-24	2023-11-01
00918 特選台灣優利高填息30指數
00934 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00918

換到

00934

持有張數

平均成本（元）

目前市值

346,100 元

損益 0

可換 00934

11.61張

約 11,614 股

年配息變化

-5,226

預估年領 $24,435

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00918 vs 00934 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00918 vs 00934 ETF 成分股重疊比較