資金重疊度
64.9%
高度重疊（25 檔共同）
00916 vs 009811 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00916 和 009811 的平均資金重疊度為 64.9%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+16.55%
—
近 12 月殖利率
7.49%
—
年管理＋保管費
0.47%
009811 較低（vs 0.78%）
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
00916國泰全球品牌50
009811統一美國50ETF基金
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-07-24 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00916+9.11%
009811勝+26.00%
年化波動率越低越穩
0091619.67%
009811勝14.57%
夏普值越高越好
009160.48
009811勝1.89
最大回撤越接近 0 越好
00916-21.46%
009811勝-10.01%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%10%20%
權重AAPL USApple Inc.
17.71%11.06%
MSFT USMicrosoft Corp
11.05%6.54%
AMZN USAMAZON.COM INC
9.01%5.36%
GOOGL USALPHABET CL A CMN
7.30%4.32%
META USMeta平台公司
5.24%3.11%
JPM USJP Morgan Chase & Co
3.72%2.19%
TSLA USTESLA INC.
3.57%2.29%
V USVisa Inc A
2.34%1.36%
WMT USWal-Mart Stores
1.88%1.11%
CSCO USCisco Systems Inc
1.76%1.04%
BAC USBank of America Corporation
1.74%1.02%
MA USMASTERCARD INC - A
1.71%1.01%
COST USCostco Wholesale Corporation
1.62%0.96%
KO USCoca-Cola Co
1.37%0.81%
PG USProcter & Gamble
1.35%0.80%
HD USHome Depot Inc
1.28%0.76%
GS USGoldman Sachs Group Inc
1.25%0.74%
NFLX USNetflix Inc.
1.14%0.68%
WFC USWells Fargo & Co
1.05%0.62%
MS USMorgan Stanley
1.03%0.60%
AXP USAmerican Express Co
0.93%0.54%
ORCL USORACLE CORP
0.81%0.48%
IBM USIntl Business Machines Corp
0.77%0.45%
MCD USMcDonalds Corp
0.74%0.44%
PEP USPepsico Inc
0.73%0.43%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00916 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 005930 KSSamsung Electron Rg | 3.64% |
| 2 | HSBA LNHSBC Holdings PLC | 1.39% |
| 3 | RY CNRoyal Bank of Canada | 1.10% |
| 4 | NESN SWNestle SA | 0.99% |
| 5 | 7203 JPTOYOTA MOTOR CORP. | 0.91% |
| 6 | CBA AUCommonwealth Bank of Australia | 0.80% |
| 7 | ANET USARISTA NETWORKS INC | 0.73% |
| 8 | TJX USThe TJX Companies Inc. | 0.67% |
| 9 | DIS USWalt Disney Co | 0.65% |
| 10 | SAP GRSAP SE | 0.63% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-24
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00916換到
009811目前市值
256,200 元
損益 0
可換 009811
19.88張
約 19,875 股
年配息變化
-1.9萬
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00916 vs 009811 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。