00916 vs 009810 ETF 成分股重疊 58.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00916 和 009810 的平均資金重疊度為 58.3%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

58.3%

中等重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+27.72%

009810 較高（vs +12.00%）

近 12 月殖利率

7.23%

—

年管理＋保管費

0.78%

00916 較低（vs 1.00%）

00916

71.1%

獨有 28.9%

009810

45.5%

獨有 54.5%

共同00916 獨有009810 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00916國泰全球品牌50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009810玉山全球藍籌100

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+12.00%

+27.72%

近 3 年

+56.21%

—

近 5 年

—

00916 009810

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-09-10 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00916+3.63%

009810較高+26.64%

年化波動率越低越穩

0091619.75%

009810較低13.05%

夏普值越高越好

009160.19

009810較高2.11

最大回撤越接近 0 越好

00916-21.46%

009810較高-8.37%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

AAPL USApple Inc.

16.35%10.92%

MSFT USMicrosoft Corp

13.43%8.63%

AMZN USAMAZON.COM INC

9.30%5.91%

GOOGL USALPHABET CL A CMN

7.30%4.67%

005930 KSSamsung Electron Rg

3.71%2.34%

JPM USJP Morgan Chase & Co

3.53%2.23%

WMT USWal-Mart Stores

1.73%1.09%

MA USMASTERCARD INC - A

1.72%1.08%

KO USCoca-Cola Co

1.40%0.80%

CSCO USCisco Systems Inc

1.60%1.01%

HSBA LNHSBC Holdings PLC

1.36%0.86%

PG USProcter & Gamble

1.26%0.80%

GS USGoldman Sachs Group Inc

1.13%0.72%

7203 JPTOYOTA MOTOR CORP.

0.91%0.54%

MS USMorgan Stanley

0.97%0.61%

NESN SWNestle SA

0.95%0.60%

SAP GRSAP SE

0.85%0.51%

IBM USIntl Business Machines Corp

0.81%0.51%

PEP USPepsico Inc

0.70%0.44%

MCD USMcDonalds Corp

0.68%0.43%

OR FPLOreal S.A.

0.48%0.24%

ULVR LNUnilever PLC

0.50%0.32%

MC FPLVMH Moet Hennessy Vuitton SE

0.46%0.29%

AAPL USApple Inc.

00916 +5.4%

0091616.35%

00981010.92%

MSFT USMicrosoft Corp

00916 +4.8%

0091613.43%

0098108.63%

AMZN USAMAZON.COM INC

00916 +3.4%

009169.30%

0098105.91%

GOOGL USALPHABET CL A CMN

00916 +2.6%

009167.30%

0098104.67%

005930 KSSamsung Electron Rg

00916 +1.4%

009163.71%

0098102.34%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00916 權重
1	META USMeta平台公司	4.98%
2	TSLA USTESLA INC.	3.86%
3	V USVisa Inc A	2.30%
4	BAC USBank of America Corporation	1.66%
5	COST USCostco Wholesale Corporation	1.50%
6	NFLX USNetflix Inc.	1.20%
7	HD USHome Depot Inc	1.16%
8	ORCL USORACLE CORP	1.03%
9	WFC USWells Fargo & Co	1.01%
10	RY CNRoyal Bank of Canada	1.00%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-10

項目	00916 國泰全球品牌50	009810 玉山全球藍籌100
股價	26.54 元	21.01 元
基金規模	27.8 億較高	4.1 億
受益人數	2.0 萬人較多	1,950 人
近12月殖利率	7.23%	—
年管理＋保管費	0.78% 較低管理費 0.60%、保管費 0.18%	1.00% 管理費 0.80%、保管費 0.20%
折溢價	-0.11%	-0.19%
發行商	國泰
成分股數	50	102
上市日期	2022-09-26	2025-07-16
00916 NYSE FactSet 全球品牌50指數
009810 標普全球100指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00916

換到

009810

持有張數

平均成本（元）

目前市值

265,400 元

損益 0

可換 009810

12.63張

約 12,632 股

年配息變化

-1.9萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00916 vs 009810 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00916 vs 009810 ETF 成分股重疊比較