資金重疊度
62.5%
高度重疊（33 檔共同）
00858 vs 00916 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00858 和 00916 的平均資金重疊度為 62.5%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 33 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+16.55%
—
近 12 月殖利率
7.66%
00858 勝（vs 7.49%）
年管理＋保管費
0.78%
管理費與保管費合計
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
可用 81 個交易日 ・資料至 2026-07-24 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00858勝+14.62%
00916+9.11%
年化波動率越低越穩
00858勝12.95%
0091619.67%
夏普值越高越好
00858勝4.08
009160.48
最大回撤越接近 0 越好
00858勝-3.15%
00916-21.46%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%10%20%
權重AAPL US蘋果公司
7.58%17.71%
MSFT US微軟
5.23%11.05%
AMZN US亞馬遜公司
4.25%9.01%
GOOGL USAlphabet公司-A
3.12%7.30%
META USMeta平台公司
2.45%5.24%
JPM US摩根大通銀行
1.74%3.72%
TSLA USTESLA
1.97%3.57%
V US威士卡
1.09%2.34%
WMT US沃爾瑪公司
0.89%1.88%
BAC USBank of America Corp
0.76%1.74%
CSCO USCISCO
0.82%1.76%
MA US萬事達卡
0.80%1.71%
COST US好市多
0.76%1.62%
KO US可口可樂
0.58%1.37%
PG US寶僑公司
0.63%1.35%
HD US家得寶
0.60%1.28%
GS US高盛集團
0.59%1.25%
NFLX US網飛公司
0.54%1.14%
AXP US美國運通
0.34%0.93%
WFC US富國銀行
0.49%1.05%
MS US摩根士丹利
0.48%1.03%
ORCL US甲骨文公司
0.38%0.81%
IBM US國際商業機器公司
0.36%0.77%
MCD US麥當勞公司
0.34%0.74%
PEP US百事可樂
0.34%0.73%
ANET USArista網路公司
0.35%0.73%
TJX USTJX公司
0.31%0.67%
DIS USWALT DISNEY CO/THE
0.30%0.65%
BX US黑石集團公司
0.17%0.52%
BLK US貝萊德公司
0.28%0.59%
SBUX US星巴克
0.22%0.51%
BKNG US價格線上集團
0.26%0.54%
LOW USLOWE`S COS INC
0.21%0.44%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-24
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00858換到
00916目前市值
365,300 元
損益 0
可換 00916
14.26張
約 14,258 股
年配息變化
-621
預估年領 $27,361
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00858 vs 00916 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。