00770 vs 00886 ETF 成分股重疊比較

00770
國泰標普北美科技ETF基金
67.65▼ 0.05 (-0.07%)
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VS
00886
永豐美國科技
47.2▼ 0.13 (-0.27%)
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四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00770 和 00886 的平均資金重疊度為 61.0%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 59 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

61.0%

高度重疊（59 檔共同）

近 1 年含息報酬

+43.13%

—

近 12 月殖利率

6.21%

—

年管理＋保管費

尚無資料

尚無資料

00770
59.4%
獨有 40.6%
00886
62.7%
獨有 37.3%
共同00770 獨有00886 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

最近股價走勢對照

預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。

00770-2.73%67.65 元・-1.90 元
00886+4.84%47.20 元・+2.18 元

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年
+43.13%
—
近 3 年
+116.87%
—
近 5 年
+115.93%
—
00770 00886

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 104 個交易日 ・資料至 2026-09-01 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息
00770+35.30%
00886較高+37.17%
年化波動率越低越穩
00770較低25.13%
0088625.18%
夏普值越高越好
007701.45
00886較高4.57
最大回撤越接近 0 越好
00770-18.36%
00886較高-6.77%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

接著分析這組 ETF

已看完報酬與風險後，可以增加候選標的、帶入實際投組，或驗證定期投入結果。

登入後加入第 3 檔一起比較保留目前兩檔，登入後可加入更多候選 ETF 比較風險、費用與持股重疊。把這兩檔帶入我的投組輸入實際張數，檢查合併後的持股、產業集中與配息現金流。試算這兩檔的定期投入結果沿用目前 ETF 組合，查看歷史定期投入後的累積報酬。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

007700088659 檔共同持有
股票
0%8%15%
權重
NVDA USNVIDIA CORPORATION
8.75%3.83%
PANW USPalo Alto Networks Inc
1.37%4.65%
CRWD USCROWDSTRIKE HLD CM A
1.01%3.32%
PLTR USPALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
1.94%4.07%
TXN USTEXAS INSTRUMENTS INC
1.07%2.34%
ADI USANALOG DEVICES INC
0.80%1.75%
IBM USIntl Business Machines Corp
1.00%1.66%
CRM USSALESFORCE.COM INC
0.95%1.52%
WDC USWESTERN DIGITAL CORP
0.72%1.17%
NOW USSERVICENOW INC.
0.68%1.11%
SNOW USSNOWFLAKE INC-CLASS A
0.51%0.82%
MCHP USMICROCHIP TECHNOLOGY INC
0.18%0.39%
ZS USZSCALER INC. CMN
0.09%0.30%
AKAM USAKAMAI TECHNOLOGIES
0.07%0.24%
AMD USADV MICRO DEVICES
3.44%3.61%
P US愛惠浦公司
0.13%0.22%
S USSENTINELONE INC.
0.03%0.11%
CRCL USCIRCLE INTERNET GROUP INC
0.02%0.10%
TEAM USATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
0.14%0.22%
PINS USPINTEREST INC- CLASS A
0.05%0.11%
VRNS USVARONIS SYSTEMS INC
0.02%0.07%
TENB USTENABLE HOLDINGS CM
0.02%0.06%
YOU USClear Secure Inc
0.02%0.06%
DOCN USDigitalOcean Holdings Inc
0.04%0.07%
GWRE USGUIDEWIRE SOFTWARE INC
0.08%0.11%
DBX USDROPBOX INC-CLASS A
0.02%0.04%
CVLT USCOMMVAULT SYSTEMS INC
0.03%0.04%
BSY USBENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
0.03%0.04%
MSFT USMicrosoft Corp
00770 +6.0%
0077010.42%
008864.45%
AAPL USApple Inc.
00770 +5.1%
007708.84%
008863.76%
NVDA USNVIDIA CORPORATION
00770 +4.9%
007708.75%
008863.83%
PANW USPalo Alto Networks Inc
00886 +3.3%
007701.37%
008864.65%
CRWD USCROWDSTRIKE HLD CM A
00886 +2.3%
007701.01%
008863.32%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#股票00770 權重
1
AVGO USBROADCOM INC
7.68%
2
MU USMicron Technology Inc
4.46%
3
GOOG USALPHABET INC-CL C
3.47%
4
CSCO USCisco Systems Inc
1.97%
5
LRCX USLAM RESEARCH CORP
1.71%
6
AMAT USAPPLIED MATERIALS INC
1.66%
7
KLAC USK L A-TENCOR CORP
1.04%
8
ANET USARISTA NETWORKS INC
0.91%
9
APH USAMPHENOL CORP-CL A
0.88%
10
MRVL USMARVELL TECH GROUP
0.86%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-01

項目00770
國泰標普北美科技ETF基金		00886
永豐美國科技
股價67.65 元47.2 元
基金規模— —
受益人數— —
近12月殖利率6.21% —
年管理＋保管費尚無資料 管理費尚無資料、保管費尚無資料尚無資料 管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價——
發行商國泰永豐
成分股數279103
上市日期2019-01-292021-03-31
00770 標普北美科技行業指數
00886 美國科技股票指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00770

換到

00886

目前市值

676,500 元

損益 0

可換 00886

14.33張

約 14,332 股

年配息變化

-4.2萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00770 vs 00886 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。