00770 vs 00875 ETF 成分股重疊 36.7%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00770 和 00875 的平均資金重疊度為 36.7%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

36.7%

中等重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+58.86%

00770 勝（vs +16.41%）

近 12 月殖利率

6.5%

—

年管理＋保管費

1.10%

管理費與保管費合計

00770

14.5%

獨有 85.5%

00875

58.8%

獨有 41.2%

共同00770 獨有00875 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+58.86%

+16.41%

近 3 年

+152.88%

+69.85%

近 5 年

+140.00%

+42.92%

00770 00875

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00770勝+55.75%

00875+18.50%

年化波動率越低越穩

0077022.43%

00875勝21.34%

夏普值越高越好

00770勝2.57

008750.89

最大回撤越接近 0 越好

00770-18.36%

00875勝-14.10%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

AVGO.USBROADCOM INC

8.67%4.04%

AKAM.USAKAMAI TECHNOLOGIES

0.11%4.64%

ZD.USZIFF DAVIS INC. CMN

0%4.40%

FTNT.USFORTINET INC

0.39%4.52%

NTCT.USNETSCOUT SYSTEMS I

0.01%3.91%

CRWD.USCROWDSTRIKE HLD CM A

0.76%4.57%

PANW.USPalo Alto Networks Inc

1.00%4.69%

S.USSENTINELONE INC.

0.03%3.69%

RBRK.USRUBRIK INC.

0.05%3.55%

NET.USCLOUDFLARE INC.

0.32%3.40%

GEN.USGEN DIGITAL INC

0.07%3.00%

QLYS.USQUALYS INC.

0.02%2.75%

FSLY.USFASTLY INC. CL A

0.01%2.71%

CSCO.USCisco Systems Inc

2.36%4.27%

ATEN.USA10 NETWORKS INC.

0%0.61%

CVLT.USCOMMVAULT SYSTEMS INC

0.02%0.51%

VRNS.USVARONIS SYSTEMS INC

0.02%0.50%

FFIV.USF5 NETWORKS INC.

0.11%0.56%

TENB.USTENABLE HOLDINGS CM

0.01%0.45%

DDOG.USDATADOG INC - CLASS A

0.34%0.76%

OKTA.USOKTA INC

0.07%0.47%

ESTC.USELASTIC NV

0.02%0.40%

ZS.USZSCALER INC. CMN

0.08%0.44%

AVGO.USBROADCOM INC

00770 +4.6%

007708.67%

008754.04%

AKAM.USAKAMAI TECHNOLOGIES

00875 +4.5%

007700.11%

008754.64%

ZD.USZIFF DAVIS INC. CMN

00875 +4.4%

007700%

008754.40%

FTNT.USFORTINET INC

00875 +4.1%

007700.39%

008754.52%

NTCT.USNETSCOUT SYSTEMS I

00875 +3.9%

007700.01%

008753.91%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00770 權重
1	NVDA.USNVIDIA CORPORATION	8.53%
2	AAPL.USApple Inc.	7.70%
3	MSFT.USMicrosoft Corp	6.81%
4	GOOGL.USALPHABET CL A CMN	4.85%
5	MU.USMicron Technology Inc	4.52%
6	GOOG.USALPHABET INC-CL C	3.86%
7	AMD.USADV MICRO DEVICES	3.79%
8	META.USMeta平台公司	3.37%
9	INTC.USIntel Corp	2.82%
10	LRCX.USLAM RESEARCH CORP	1.93%

00770 完整持股 ↗00875 完整持股 ↗00770 集保分散 00875 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00770 國泰標普北美科技ETF基金	00875 國泰網路資安ETF
股價	64.65 元	42.92 元
基金規模	53.6 億勝	5.8 億
受益人數	1.9 萬人勝	3,743 人
近12月殖利率	6.50%	—
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	1.10% 管理費 0.90%、保管費 0.20%
折溢價	-1.37%	-1.27%
發行商	國泰	國泰
成分股數	263	58
上市日期	2019-01-29	2020-03-30
00770 標普北美科技行業指數
00875 納斯達克ISE 全球網路資安指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00770

換到

00875

持有張數

平均成本（元）

目前市值

646,500 元

損益 0

可換 00875

15.06張

約 15,062 股

年配息變化

-4.2萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00770 vs 00875 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00770 vs 00875 ETF 成分股重疊比較