資金重疊度
63.4%
高度重疊（24 檔共同）
00770 vs 00830 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00770 和 00830 的平均資金重疊度為 63.4%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+126.71%
00830 勝（vs +56.07%）
近 12 月殖利率
10.11%
00830 勝（vs 6.15%）
年管理＋保管費
0.56%
管理費與保管費合計
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
00770國泰標普北美科技ETF基金
00830國泰費城半導體
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00770+48.21%
00830勝+107.77%
年化波動率越低越穩
00770勝24.19%
0083039.88%
夏普值越高越好
007702.06
00830勝2.81
最大回撤越接近 0 越好
00770勝-18.36%
00830-20.57%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%8%15%
權重NVDA USNVIDIA CORPORATION
8.52%12.32%
MU USMicron Technology Inc
4.71%8.29%
MRVL USMARVELL TECH GROUP
0.88%4.44%
KLAC USK L A-TENCOR CORP
1.37%4.91%
AMAT USAPPLIED MATERIALS INC
2.15%5.42%
ADI USANALOG DEVICES INC
0.87%3.88%
TXN USTEXAS INSTRUMENTS INC
1.26%4.09%
LRCX USLAM RESEARCH CORP
1.96%4.45%
NXPI USNXP SEMICONDUCTORS
0.33%2.79%
MPWR USMONOLITHIC POWER SYS
0.31%2.63%
ALAB USASTERA LABS INC
0.22%2.41%
COHR USCOHERENT INC
0.28%2.37%
QCOM USQUALCOMM INC
0.85%2.90%
TER USTERADYNE INC
0.25%2.15%
MCHP USMICROCHIP TECHNOLOGY INC
0.21%1.84%
INTC USIntel Corp
2.31%3.85%
CRDO USCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
0.17%1.70%
ON USON SEMICONDUCTOR
0.17%1.43%
MTSI USMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H
0.09%0.90%
AVGO USBROADCOM INC
8.11%8.91%
ENTG USENTEGRIS INC
0.10%0.83%
RMBS USRAMBUS INC.
0.05%0.43%
AMD USADV MICRO DEVICES
4.06%4.35%
SWKS USSKYWORKS SOLUTIONS INC
0.04%0.32%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00770 權重 |
|---|---|---|
| 1 | AAPL USApple Inc. | 8.71% |
| 2 | MSFT USMicrosoft Corp | 7.81% |
| 3 | META USMeta平台公司 | 4.94% |
| 4 | GOOGL USALPHABET CL A CMN | 4.52% |
| 5 | GOOG USALPHABET INC-CL C | 3.62% |
| 6 | CSCO USCisco Systems Inc | 2.10% |
| 7 | PLTR USPALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.39% |
| 8 | PANW USPalo Alto Networks Inc | 1.30% |
| 9 | SNDK USSandisk Corp/DE | 1.19% |
| 10 | ORCL USORACLE CORP | 0.99% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00770換到
00830目前市值
682,500 元
損益 0
可換 00830
7.66張
約 7,664 股
年配息變化
+2.7萬
預估年領 $69,001
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00770 vs 00830 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。