00731 vs 00939 ETF 成分股重疊 70.0%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00731 和 00939 的平均資金重疊度為 70.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

70.0%

高度重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+61.23%

00939 勝（vs +35.12%）

近 12 月殖利率

4.23%

00939 勝（vs 3.17%）

年管理＋保管費

0.48%

管理費與保管費合計

00731

77.9%

獨有 22.1%

00939

62.1%

獨有 37.9%

共同00731 獨有00939 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00731復華富時高息低波

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00939統一台灣高息動能ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+35.12%

+61.23%

近 3 年

+56.64%

—

近 5 年

+90.13%

—

00731 00939

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00731+31.26%

00939勝+55.92%

年化波動率越低越穩

00731勝13.91%

0093918.52%

夏普值越高越好

007312.32

00939勝3.13

最大回撤越接近 0 越好

00731勝-8.91%

00939-10.29%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0073100939

金融保險業

48.4%

51.4%

通信網路業

8.5%

9.0%

電腦及週邊設備業

2.6%

10.0%

航運業

4.5%

7.5%

半導體業

6.5%

5.3%

食品工業

4.3%

2.9%

電子通路業

4.0%

0.9%

光電業

3.7%

0.0%

其他 13 個產業

11.5%

9.7%

🔬 持股配置試算看 00731 持股看 00939 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2891中信金

8.56%5.67%

2887台新新光金

9.20%6.47%

2881富邦金

9.60%6.90%

2882國泰金

8.76%6.18%

2603長榮

2.22%4.32%

1216統一

4.26%2.92%

3702大聯大

1.76%0.43%

2883凱基金

4.87%3.55%

3045台灣大

1.58%2.66%

2412中華電

5.20%4.24%

2886兆豐金

5.57%4.63%

2379瑞昱

3.76%2.83%

2347聯強

1.12%0.46%

2618長榮航

1.17%1.79%

1402遠東新

0.88%0.46%

4904遠傳

1.75%2.10%

5871中租-KY

1.56%1.21%

2385群光

0.62%0.33%

3034聯詠

2.74%2.48%

2105正新

0.57%0.39%

2610華航

0.65%0.50%

2912統一超

1.47%1.55%

2891中信金

00731 +2.9%

007318.56%

009395.67%

2887台新新光金

00731 +2.7%

007319.20%

009396.47%

2881富邦金

00731 +2.7%

007319.60%

009396.90%

2882國泰金

00731 +2.6%

007318.76%

009396.18%

2603長榮

00939 +2.1%

007312.22%

009394.32%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00731 權重
1	3008大立光	3.70%
2	5876上海商銀	1.86%
3	4938和碩	1.68%
4	1101台泥	1.60%
5	2207和泰車	1.39%
6	5434崇越	1.08%
7	2353宏碁	0.90%
8	1102亞泥	0.90%
9	2474可成	0.90%
10	2542興富發	0.60%

00731 完整持股 00939 完整持股 00731 集保分散 00939 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00731 復華富時高息低波	00939 統一台灣高息動能ETF基金
股價	88.6 元	21.47 元
基金規模	19.6 億	256.2 億勝
受益人數	8,542 人	10.5 萬人勝
近12月殖利率	3.17%	4.23% 勝
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價	-0.55%	+0.19%
發行商	復華	統一
成分股數	35	40
上市日期	2018-04-20	2024-03-20
00731 富時台灣高股息低波動指數
00939 特選臺灣高息動能指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00731

換到

00939

持有張數

平均成本（元）

目前市值

886,000 元

損益 0

可換 00939

41.27張

約 41,266 股

年配息變化

+9,392

預估年領 $37,478

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00731 vs 00939 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00731 vs 00939 ETF 成分股重疊比較