00731 vs 00939 ETF 成分股重疊 69.2%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00731 和 00939 的平均資金重疊度為 69.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

69.2%

高度重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+75.79%

00939 較高（vs +49.91%）

近 12 月殖利率

4.71%

00939 較高（vs 3.79%）

年管理＋保管費

0.48%

管理費與保管費合計

00731

77.4%

獨有 22.6%

00939

61.1%

獨有 38.9%

共同00731 獨有00939 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00731復華富時高息低波

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00939統一台灣高息動能ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+49.91%

+75.79%

近 3 年

+67.39%

—

近 5 年

+100.79%

—

00731 00939

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00731+43.88%

00939較高+68.14%

年化波動率越低越穩

00731較低15.22%

0093919.30%

夏普值越高越好

007312.98

00939較高3.66

最大回撤越接近 0 越好

00731較高-8.91%

00939-10.29%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0073100939

金融保險業

49.2%

51.7%

通信網路業

8.4%

8.6%

電腦及週邊設備業

2.6%

11.9%

航運業

4.7%

7.8%

半導體業

6.6%

5.3%

光電業

7.2%

0.0%

電子通路業

3.3%

0.8%

其他 14 個產業

14.5%

11.1%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2881富邦金

10.20%7.11%

2891中信金

8.32%5.29%

2882國泰金

9.51%6.54%

2887台新新光金

8.72%6.31%

2603長榮

2.47%4.78%

2883凱基金

5.22%3.68%

2412中華電

5.07%3.97%

3702大聯大

1.44%0.35%

1216統一

3.69%2.66%

3045台灣大

1.60%2.59%

2886兆豐金

5.62%4.67%

2379瑞昱

3.60%2.74%

2347聯強

1.06%0.41%

2618長榮航

1.11%1.63%

3034聯詠

3.00%2.52%

1402遠東新

0.86%0.42%

5871中租-KY

1.34%1.03%

2385群光

0.59%0.31%

4904遠傳

1.75%2.01%

2610華航

0.61%0.42%

2105正新

0.51%0.34%

2912統一超

1.11%1.28%

2881富邦金

00731 +3.1%

0073110.20%

009397.11%

2891中信金

00731 +3.0%

007318.32%

009395.29%

2882國泰金

00731 +3.0%

007319.51%

009396.54%

2887台新新光金

00731 +2.4%

007318.72%

009396.31%

2603長榮

00939 +2.3%

007312.47%

009394.78%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00731 權重
1	3008大立光	7.15%
2	4938和碩	1.77%
3	5876上海商銀	1.61%
4	1101台泥	1.58%
5	2207和泰車	1.44%
6	2474可成	0.93%
7	2353宏碁	0.87%
8	5434崇越	0.83%
9	1102亞泥	0.80%
10	2542興富發	0.66%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00731 復華富時高息低波	00939 統一台灣高息動能ETF基金
股價	95.25 元	23.17 元
基金規模	18.9 億	266.8 億較高
受益人數	8,315 人	10.3 萬人較多
近12月殖利率	3.79%	4.71% 較高
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價	-0.55%	-0.30%
發行商	復華	統一
成分股數	35	40
上市日期	2018-04-20	2024-03-20
00731 富時台灣高股息低波動指數
00939 特選臺灣高息動能指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00731

換到

00939

持有張數

平均成本（元）

目前市值

952,500 元

損益 0

可換 00939

41.11張

約 41,109 股

年配息變化

+8,763

預估年領 $44,863

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00731 vs 00939 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00731 vs 00939 ETF 成分股重疊比較