資金重疊度
41.1%
中等重疊（30 檔共同）
00714 vs 009823 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00714 和 009823 的平均資金重疊度為 41.1%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+20.46%
—
近 12 月殖利率
2.77%
—
年管理＋保管費
1.03%
管理費與保管費合計
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
可用 15 個交易日 ・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00714勝+16.85%
009823+3.06%
年化波動率越低越穩
0071413.72%
009823勝8.37%
夏普值越高越好
007141.27
009823勝7.89
最大回撤越接近 0 越好
00714-6.69%
009823勝-1.28%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%8%15%
權重WELL USWELLTOWER INC
11.40%0.25%
PLD USPROLOGIS INC
9.09%0.20%
EQIX USEQUINIX INC
6.93%0.15%
AMT USAMERICAN TOWER CORP
5.37%0.12%
SPG USSIMON PROPERTY GROUP INC
4.91%0.11%
O USREALTY INCOME CORP
4.08%0.09%
DLR USDIGITAL REALTY TRUST INC
3.91%0.09%
PSA USPUBLIC STORAGE
3.45%0.08%
VTR USVENTAS INC
3.06%0.07%
CBRE USCBRE GROUP INC - A
2.66%0.06%
IRM USIRON MOUNTAIN INC
2.50%0.05%
CCI USCROWN CASTLE INC
2.35%0.05%
EXR USEXTRA SPACE STORAGE INC
2.09%0.05%
VICI USVICI PROPERTIES INC
1.95%0.04%
AVB USAVALONBAY COMMUNITIES INC
1.78%0.04%
EQR USEQUITY RESIDENTIAL
1.59%0.03%
SBAC USSBA COMMUNICATIONS CORP
1.34%0.03%
ESS USESSEX PROPERTY TRUST INC
1.29%0.03%
WY USWEYERHAEUSER CO
1.17%0.03%
KIM USKIMCO REALTY CORP
1.15%0.03%
INVH USINVITATION HOMES INC
1.11%0.02%
MAA USMID-AMERICA APARTMENT COMM
1.03%0.02%
HST USHOST HOTELS & RESORTS INC
1.00%0.02%
DOC USHEALTHPEAK PROPERTIES INC
0.99%0.02%
REG USREGENCY CENTERS CORP
0.87%0.02%
UDR USUDR INC
0.78%0.02%
CPT USCAMDEN PROPERTY TRUST
0.75%0.02%
CSGP USCOSTAR GROUP INC
0.75%0.02%
BXP USBXP INC
0.65%0.01%
ARE USALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.50%0.01%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00714 權重 |
|---|---|---|
| 1 | NLY USANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 1.13% |
| 2 | WPC USWP CAREY INC | 1.07% |
| 3 | JLL USJONES LANG LASALLE INC | 0.97% |
| 4 | OHI USOMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 0.96% |
| 5 | SUI USSUN COMMUNITIES INC | 0.92% |
| 6 | LAMR USLAMAR ADVERTISING CO-A | 0.90% |
| 7 | AGNC USAGNC INVESTMENT CORP | 0.85% |
| 8 | ELS USEQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 0.81% |
| 9 | GLPI USGAMING AND LEISURE PROPERTIE | 0.81% |
| 10 | EGP USEASTGROUP PROPERTIES INC | 0.74% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00714換到
009823目前市值
221,900 元
損益 0
可換 009823
21.28張
約 21,275 股
年配息變化
-6,147
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00714 vs 009823 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。