00714 vs 00963 ETF 成分股重疊 12.4%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00714 和 00963 的平均資金重疊度為 12.4%，屬於偏低重疊。兩檔共同持有 8 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

12.4%

偏低重疊（8 檔共同）

近 1 年含息報酬

+31.74%

00963 勝（vs +12.29%）

近 12 月殖利率

5.47%

00963 勝（vs 2.31%）

年管理＋保管費

0.90%

00963 較低（vs 1.03%）

00714

8.2%

獨有 91.8%

00963

16.6%

獨有 83.4%

共同00714 獨有00963 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+12.29%

+31.74%

近 3 年

+27.64%

—

近 5 年

+19.06%

—

00714 00963

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00714+8.91%

00963勝+26.60%

年化波動率越低越穩

0071413.45%

00963勝9.86%

夏普值越高越好

007140.68

00963勝2.78

最大回撤越接近 0 越好

00714-6.69%

00963勝-3.83%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%2.5%5.0%

權重

O USREALTY INCOME CORP

3.98%1.54%

STWD USSTARWOOD PROPERTY TRUST INC

0.41%2.82%

ARE USALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT

0.49%2.56%

HR USHEALTHCARE REALTY TRUST INC

0.49%2.03%

DOC USHEALTHPEAK PROPERTIES INC

0.93%2.41%

SBRA USSABRA HEALTH CARE REIT INC

0.36%1.84%

NNN USNNN REIT INC

0.57%1.63%

OHI USOMEGA HEALTHCARE INVESTORS

0.97%1.76%

O USREALTY INCOME CORP

00714 +2.4%

007143.98%

009631.54%

STWD USSTARWOOD PROPERTY TRUST INC

00963 +2.4%

007140.41%

009632.82%

ARE USALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT

00963 +2.1%

007140.49%

009632.56%

HR USHEALTHCARE REALTY TRUST INC

00963 +1.5%

007140.49%

009632.03%

DOC USHEALTHPEAK PROPERTIES INC

00963 +1.5%

007140.93%

009632.41%

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各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00714 權重
1	WELL USWELLTOWER INC	10.65%
2	PLD USPROLOGIS INC	9.30%
3	EQIX USEQUINIX INC	7.44%
4	AMT USAMERICAN TOWER CORP	5.58%
5	SPG USSIMON PROPERTY GROUP INC	4.61%
6	DLR USDIGITAL REALTY TRUST INC	4.34%
7	PSA USPUBLIC STORAGE	3.34%
8	VTR USVENTAS INC	2.98%
9	CBRE USCBRE GROUP INC - A	2.69%
10	CCI USCROWN CASTLE INC	2.67%

00714 完整持股 ↗00963 完整持股 ↗00714 集保分散 00963 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00714 群益道瓊美國地產	00963 中信全球高股息
股價	21.27 元	12.66 元
基金規模	5.1 億	11.1 億勝
受益人數	2,843 人	4,334 人勝
近12月殖利率	2.31%	5.47% 勝
年管理＋保管費	1.03% 管理費 0.85%、保管費 0.18%	0.90% 較低管理費 0.70%、保管費 0.20%
折溢價	-0.79%	+0.08%
發行商	群益	中國信託
成分股數	61	50
上市日期	2017-10-27	2024-11-14
00714 道瓊美國地產指數(Dow Jones U.S. Real Estate Index)
00963 NYSE 全球特選高股息自由現金流指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00714

換到

00963

持有張數

平均成本（元）

目前市值

212,700 元

損益 0

可換 00963

16.80張

約 16,800 股

年配息變化

+6,721

預估年領 $11,635

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00714 vs 00963 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00714 vs 00963 ETF 成分股重疊比較