00709 vs 00963 ETF 成分股重疊 16.7%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00709 和 00963 的平均資金重疊度為 16.7%，屬於偏低重疊。兩檔共同持有 15 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

16.7%

偏低重疊（15 檔共同）

近 1 年含息報酬

+29.85%

00963 較高（vs +19.62%）

近 12 月殖利率

6.08%

—

年管理＋保管費

0.79%

00709 較低（vs 0.90%）

00709

3.6%

獨有 96.4%

00963

29.8%

獨有 70.2%

共同00709 獨有00963 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00709富邦歐洲

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00963中信全球高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+19.62%

+29.85%

近 3 年

+55.52%

—

近 5 年

+66.11%

—

00709 00963

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-09-18 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00709+19.55%

00963較高+21.16%

年化波動率越低越穩

0070915.98%

00963較低10.23%

夏普值越高越好

007091.26

00963較高2.13

最大回撤越接近 0 越好

00709-10.96%

00963較高-4.25%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%2.5%5.0%

權重

EDEN FPEDENRED

0.06%2.73%

SDLF LNSTANDARD LIFE PLC

0.07%2.58%

LGEN LNLegal & General Group PLC

0.15%2.52%

MNG LNM&G PLC

0.07%2.22%

EVK GYEvonik Industries AG

0.02%2.08%

LAND LNLAND SECURITIES GROUP PLC

0.05%2.05%

ADM LNADMIRAL GROUP PLC

0.09%2.04%

CA FPCarrefour SA

0.08%1.85%

SCR FPSCOR SE

0.05%1.77%

ACA FPCredit Agricole SA

0.14%1.80%

RNO FPRenault SA

0.04%1.48%

BNP FPBNP Paribas SA

0.78%1.88%

MBG GYMERCEDES-BENZ GROUP AG

0.27%1.36%

CS FPAXA SA

0.57%1.61%

TTE FPTOTALENERGIES SE

1.18%1.79%

EDEN FPEDENRED

00963 +2.7%

007090.06%

009632.73%

SDLF LNSTANDARD LIFE PLC

00963 +2.5%

007090.07%

009632.58%

LGEN LNLegal & General Group PLC

00963 +2.4%

007090.15%

009632.52%

MNG LNM&G PLC

00963 +2.2%

007090.07%

009632.22%

EVK GYEvonik Industries AG

00963 +2.1%

007090.02%

009632.08%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00709 權重
1	ASML NAASML Holding NV	4.26%
2	HSBA LNHSBC Holdings PLC	2.38%
3	ROP SEROCHE HOLDING AG	2.07%
4	SHEL LNSHELL PLC	1.87%
5	NOVN SENovartis AG	1.76%
6	AZN LNAstraZeneca PLC	1.68%
7	NESN SENestle SA	1.64%
8	SIE GYSiemens AG	1.51%
9	SAP GYSAP SE	1.49%
10	SAN SQBanco Santander SA	1.48%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-18

項目	00709 富邦歐洲	00963 中信全球高股息
股價	39.75 元	13 元
基金規模	5.8 億	15.2 億較高
受益人數	2,248 人	5,049 人較多
近12月殖利率	—	6.08%
年管理＋保管費	0.79% 較低管理費 0.50%、保管費 0.29%	0.90% 管理費 0.70%、保管費 0.20%
折溢價	-0.82%	+1.09%
發行商	富邦	中國信託
成分股數	443	50
上市日期	2017-08-15	2024-11-14
00709 富時發展歐洲指數
00963 NYSE 全球特選高股息自由現金流指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00709

換到

00963

持有張數

平均成本（元）

目前市值

397,500 元

損益 0

可換 00963

30.58張

約 30,576 股

年配息變化

+2.4萬

預估年領 $24,168

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00709 vs 00963 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

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