00709 vs 00917 ETF 成分股重疊 12.5%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00709 和 00917 的平均資金重疊度為 12.5%，屬於偏低重疊。兩檔共同持有 15 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

12.5%

偏低重疊（15 檔共同）

近 1 年含息報酬

+21.48%

00709 勝（vs +17.48%）

近 12 月殖利率

16.33%

—

年管理＋保管費

0.79%

00709 較低（vs 1.10%）

00709

6.8%

獨有 93.2%

00917

18.2%

獨有 81.8%

共同00709 獨有00917 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+21.48%

+17.48%

近 3 年

+49.59%

+86.57%

近 5 年

+60.33%

—

00709 00917

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00709勝+22.18%

00917+2.98%

年化波動率越低越穩

00709勝15.24%

0091727.39%

夏普值越高越好

00709勝1.50

009170.11

最大回撤越接近 0 越好

00709勝-10.96%

00917-37.33%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

HSBA LNHSBC Holdings PLC

2.17%5.03%

LSEG LNLONDON STOCK EXCHANGE GROUP PL

0.42%2.02%

BNP FPBNP Paribas SA

0.74%1.72%

EXPN LNExperian PLC

0.23%1.15%

BARC LNBarclays PLC

0.56%1.29%

LLOY LNLloyds Banking Group PLC

0.53%1.23%

STAN LNStandard Chartered PLC

0.33%0.91%

NWG LNNATWEST GROUP PLC

0.43%0.99%

DBK GYDeutsche Bank AG

0.39%0.90%

DB1 GYDeutsche Boerse AG

0.37%0.85%

ENX FPEURONEXT NV

0.10%0.58%

GLE FPSociete Generale SA

0.38%0.80%

SDR LNSCHRODERS PLC

0.03%0.23%

AMUN FPAmundi

0.02%0.22%

ACA FPCredit Agricole SA

0.13%0.29%

HSBA LNHSBC Holdings PLC

00917 +2.9%

007092.17%

009175.03%

LSEG LNLONDON STOCK EXCHANGE GROUP PL

00917 +1.6%

007090.42%

009172.02%

BNP FPBNP Paribas SA

00917 +1.0%

007090.74%

009171.72%

EXPN LNExperian PLC

00917 +0.9%

007090.23%

009171.15%

BARC LNBarclays PLC

00917 +0.7%

007090.56%

009171.29%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00709 權重
1	ASML NAASML Holding NV	4.25%
2	ROP SEROCHE HOLDING AG	2.01%
3	NOVN SENovartis AG	2.00%
4	AZN LNAstraZeneca PLC	1.95%
5	NESN SENestle SA	1.77%
6	SHEL LNSHELL PLC	1.69%
7	SIE GYSiemens AG	1.60%
8	SAN SQBanco Santander SA	1.23%
9	SU FPSchneider Electric SE	1.19%
10	TTE FPTOTALENERGIES SE	1.16%

00709 完整持股 ↗00917 完整持股 ↗00709 集保分散 00917 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00709 富邦歐洲	00917 中信特選金融
股價	37.95 元	21.43 元
基金規模	6.1 億	13.7 億勝
受益人數	2,730 人	1.3 萬人勝
近12月殖利率	—	16.33%
年管理＋保管費	0.79% 較低管理費 0.50%、保管費 0.29%	1.10% 管理費 0.90%、保管費 0.20%
折溢價	-0.32%	+0.14%
發行商	富邦	中國信託
成分股數	469	49
上市日期	2017-08-15	2022-08-26
00709 富時發展歐洲指數
00917 NYSE FactSet 特選金融及數據指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00709

換到

00917

持有張數

平均成本（元）

目前市值

379,500 元

損益 0

可換 00917

17.71張

約 17,708 股

年配息變化

+6.2萬

預估年領 $61,972

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00709 vs 00917 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00709 vs 00917 ETF 成分股重疊比較