00703 vs 00882 ETF 成分股重疊 28.7%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00703 和 00882 的平均資金重疊度為 28.7%，屬於偏低重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

28.7%

偏低重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+36.31%

00882 勝（vs +9.54%）

近 12 月殖利率

6.2%

—

年管理＋保管費

0.68%

00882 較低（vs 1.10%）

00703

20.1%

獨有 79.9%

00882

37.4%

獨有 62.6%

共同00703 獨有00882 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+9.54%

+36.31%

近 3 年

+28.48%

+52.49%

近 5 年

-15.62%

+31.28%

00703 00882

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00703+10.20%

00882勝+29.06%

年化波動率越低越穩

0070319.22%

00882勝14.32%

夏普值越高越好

007030.55

00882勝2.10

最大回撤越接近 0 越好

00703-14.55%

00882勝-6.25%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%2.5%5.0%

權重

939 HKCHINA CONSTRUCTION B

4.20%1.80%

1919 HK中國遠洋

0.39%2.52%

836 HK華潤電力

0.41%2.36%

267 HK中信泰富

0.48%2.25%

6690 HK海爾智家

0.39%2.13%

1336 HK新華保險

0.44%2.17%

688 HKChina Overseas Land

0.52%2.13%

1209 HK華潤萬象生活

0.39%1.76%

998 HK中信銀行

0.53%1.89%

2328 HK中國財險

0.69%1.95%

3328 HK交通銀行

0.52%1.73%

1109 HKCHINA RESOURCES LAND

0.82%2.01%

1339 HK中國人民保險

0.40%1.59%

1658 HK郵儲銀行

0.43%1.57%

1398 HKIND & COMM BK OF CHI

2.35%1.54%

1088 HKChina Shenhua Energy

0.91%1.59%

1288 HK農業銀行

0.99%1.45%

3968 HK招商銀行

1.07%1.41%

2318 HKPING AN INSURANCE GR

2.18%1.85%

3988 HK中國銀行

1.99%1.68%

939 HKCHINA CONSTRUCTION B

00703 +2.4%

007034.20%

008821.80%

1919 HK中國遠洋

00882 +2.1%

007030.39%

008822.52%

836 HK華潤電力

00882 +1.9%

007030.41%

008822.36%

267 HK中信泰富

00882 +1.8%

007030.48%

008822.25%

6690 HK海爾智家

00882 +1.7%

007030.39%

008822.13%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00703 權重
1	700 HK騰訊控股	13.48%
2	9988 HK阿里巴巴-SW	10.82%
3	1810 HK小米集團-W	2.72%
4	PDD UW拼多多公司	2.64%
5	3690 HK美團點評	2.21%
6	1211 HK比亞迪股份	1.89%
7	9999 HK網易-S	1.71%
8	9888 HK百度集團-SW	1.71%
9	9618 HK京東集團-SW	1.65%
10	9961 HK攜程集團-S	1.33%

00703 完整持股 ↗00882 完整持股 ↗00703 集保分散 00882 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00703 台新MSCI中國	00882 中信中國高股息
股價	20.21 元	16.12 元
基金規模	2.1 億	335.0 億勝
受益人數	1,129 人	9.1 萬人勝
近12月殖利率	—	6.20%
年管理＋保管費	1.10% 管理費 0.90%、保管費 0.20%	0.68% 較低管理費 0.50%、保管費 0.18%
折溢價	-0.02%	-0.31%
發行商	台新	中國信託
成分股數	97	49
上市日期	2017-08-10	2021-02-04
00703 MSCI中國指數
00882 恒生中國高股息率指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00703

換到

00882

持有張數

平均成本（元）

目前市值

202,100 元

損益 0

可換 00882

12.54張

約 12,537 股

年配息變化

+1.3萬

預估年領 $12,530

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00703 vs 00882 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00703 vs 00882 ETF 成分股重疊比較