00703 vs 00752 ETF 成分股重疊 87.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00703 和 00752 的平均資金重疊度為 87.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 49 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

87.1%

高度重疊（49 檔共同）

近 1 年含息報酬

-12.56%

00703 較高（vs -13.67%）

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

1.10%

00703 較低（vs 1.17%）

00703

75.7%

獨有 24.3%

00752

98.5%

獨有 1.5%

共同00703 獨有00752 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00703台新MSCI中國

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00752中信中國50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

-12.56%

-13.67%

近 3 年

+25.28%

+26.12%

近 5 年

-10.71%

-7.81%

00703 00752

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00703較高-12.97%

00752-14.52%

年化波動率越低越穩

00703較低19.11%

0075221.54%

夏普值越高越好

00703-0.70

00752較高-0.69

最大回撤越接近 0 越好

00703較高-23.32%

00752-26.75%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%13%25%

權重

700 HK騰訊控股

13.39%20.39%

9988 HK阿里巴巴

9.31%14.20%

939 HK建設銀行

4.76%6.74%

1398 HK工商銀行

2.95%4.01%

1810 HK小米集團

2.73%3.70%

3988 HK中國銀行

2.49%3.29%

3690 HK美團點評

2.29%3.04%

9999 HK網易-S

2.08%2.77%

PDD UW拼多多公司

2.01%2.67%

2318 HK中國平安

1.87%2.48%

1211 HK比亞迪股份

1.62%2.14%

9618 HK京東集團

1.51%1.92%

857 HK中國石油股份

1.36%1.69%

992 HK聯想集團

1.25%1.54%

2899 HK紫金礦業

1.21%1.50%

2628 HK中國人壽

1.15%1.43%

9961 HK攜程集團

1.18%1.44%

3968 HK招商銀行

1.37%1.62%

9888 HK百度集團-SW

1.06%1.30%

2269 HK藥明生物

1.16%1.37%

1288 HK農業銀行

1.25%1.46%

6160 HK百濟神州

1.15%1.36%

1088 HK中國神華能源股份有限公司

1.00%1.16%

3328 HK交通銀行

0.62%0.50%

1801 HK信達生物

0.88%1.00%

688 HK中國海外發展

0.47%0.39%

175 HK吉利汽車

0.71%0.77%

9633 HK農夫山泉

0.63%0.57%

2015 HK理想汽車

0.47%0.41%

2057 HK中通快遞-W

0.52%0.47%

3750 HK寧德時代

0.57%0.62%

3993 HK洛陽鉬業

0.45%0.40%

1093 HK石藥集團

0.61%0.57%

9987 HK百勝中國

0.85%0.89%

2328 HK中國財險

0.82%0.86%

9868 HK小鵬汽車

0.40%0.37%

2359 HK藥明康德

0.65%0.62%

9992 HK泡泡瑪特

0.59%0.57%

9926 HK康方生物

0.48%0.46%

386 HK中國石油化工股份

0.78%0.80%

9866 HK蔚來集團

0.39%0.37%

2601 HK中國太保

0.55%0.56%

6869 HK長飛光纖光纜

0.40%0.39%

1109 HK華潤置地

0.67%0.67%

2423 HK貝殼-W

0.73%0.73%

2020 HK安踏體育

0.75%0.75%

1347 HK華虹宏力

0.44%0.44%

1024 HK快手-W

0.64%0.64%

1378 HK中國宏橋

0.50%0.50%

700 HK騰訊控股

00752 +7.0%

0070313.39%

0075220.39%

9988 HK阿里巴巴

00752 +4.9%

007039.31%

0075214.20%

939 HK建設銀行

00752 +2.0%

007034.76%

007526.74%

1398 HK工商銀行

00752 +1.1%

007032.95%

007524.01%

1810 HK小米集團

00752 +1.0%

007032.73%

007523.70%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00703 權重
1	600519 CG貴州茅台	0.85%
2	998 HK中信銀行	0.61%
3	9901 HK新東方-S	0.55%
4	1658 HK郵儲銀行	0.53%
5	2319 HKCHINA MENGNIU DAIRY	0.52%
6	267 HK中信泰富	0.51%
7	1177 HK中國生物製藥	0.50%
8	1919 HK中國遠洋	0.46%
9	1339 HK中國人民保險	0.44%
10	6690 HK海爾智家	0.44%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00703 台新MSCI中國	00752 中信中國50
股價	18.93 元	22.55 元
基金規模	1.8 億	57.6 億較高
受益人數	1,015 人	1.7 萬人較多
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	1.10% 較低管理費 0.90%、保管費 0.20%	1.17% 管理費 0.99%、保管費 0.18%
折溢價	+0.58%	+0.58%
發行商	台新	中國信託
成分股數	97	50
上市日期	2017-08-10	2018-10-31
00703 MSCI中國指數
00752 MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00703

換到

00752

持有張數

平均成本（元）

目前市值

189,300 元

損益 0

可換 00752

8.39張

約 8,394 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00703 vs 00752 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00703 vs 00752 ETF 成分股重疊比較