資金重疊度
38.5%
中等重疊（37 檔共同）
00702 vs 009814 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00702 和 009814 的平均資金重疊度為 38.5%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 37 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+21.08%
—
近 12 月殖利率
7.88%
00702 勝（vs 0.37%）
年管理＋保管費
0.50%
管理費與保管費合計
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
可用 75 個交易日 ・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00702+11.69%
009814勝+15.07%
年化波動率越低越穩
00702勝9.98%
00981411.89%
夏普值越高越好
007021.21
009814勝5.07
最大回撤越接近 0 越好
00702-5.02%
009814勝-3.15%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%2.5%5.0%
權重MO USAltria Group Inc
3.32%0.18%
KHC USThe Kraft Heinz Company
3.03%0.03%
BEN USFranklin Resources Inc
2.88%0.02%
VZ USVerizon Communications Inc
2.96%0.27%
OKE USONEOK Inc
2.78%0.09%
AMCR USAmcor plc
2.54%0.03%
PFE USPfizer Inc
2.65%0.21%
TROW UST Rowe Price Group Inc
2.22%0.04%
KMB USKimberly-Clark
2.18%0.05%
D USDominion Energy Inc
2.18%0.10%
HRL USHormel Foods Corp
2.03%0.01%
PRU USPrudential Financial Inc
2.05%0.06%
PNW USPinnacle West Capital (AZ)
1.94%0.02%
KMI USKinder Morgan Inc
1.97%0.10%
ES USEversource Energy
1.91%0.04%
EOG USEOG Resources
1.96%0.11%
BMY USBristol-Myers Squibb
1.97%0.18%
PFG USPrincipal Financial Group
1.77%0.03%
GIS USGeneral Mills Inc
1.77%0.03%
TFC USTruist Financial Corp
1.82%0.10%
EVRG USEvergy Inc.
1.71%0.03%
CLX USClorox Co
1.70%0.02%
RF USRegions Financial Corp
1.68%0.04%
FE USFirstEnergy Corp
1.67%0.04%
PAYX USPaychex Inc
1.57%0.05%
WMB USThe Williams Companies Inc
1.64%0.14%
EXC USExelon Corp
1.57%0.07%
CVX USChevron Corp
2.01%0.52%
DTE USDTE Energy Co
1.53%0.05%
OMC USOmnicom Group
1.51%0.04%
T USAT&T Inc
1.66%0.23%
DUK USDuke Energy Corp
1.56%0.15%
FITB USFifth Third Bancorp
1.45%0.08%
HBAN USHuntington Bancshares (OH)
1.39%0.06%
CMCSA USComcast Corp A
1.45%0.13%
GPC USGenuine Parts Co
1.23%0.03%
XOM USExxon Mobil Corp
1.48%0.92%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00702換到
009814目前市值
247,500 元
損益 0
可換 009814
21.90張
約 21,902 股
年配息變化
-1.9萬
預估年領 $916
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00702 vs 009814 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。