資金重疊度
54.0%
中等重疊（12 檔共同）
00657K vs 00954 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00657K 和 00954 的平均資金重疊度為 54.0%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 12 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+59.20%
00954 較高（vs +31.48%）
近 12 月殖利率
—
—
年管理＋保管費
0.65%
00657K 較低（vs 0.75%）
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00657K+30.41%
00954較高+64.79%
年化波動率越低越穩
00657K較低32.60%
0095450.95%
夏普值越高越好
00657K0.97
00954較高1.32
最大回撤越接近 0 越好
00657K較高-17.75%
00954-31.99%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%10%20%
權重285A JPKIOXIA HOLDINGS CORP.
1.39%12.92%
6723 JPRenesas Electronics Corp
0.15%7.22%
6920 JPLASERTEC CORP.
0.82%7.53%
8035 JPTOKYO ELECTRON LTD.
7.84%14.52%
7735 JPSCREEN HOLDINGS CO., LTD.
0.52%6.81%
6146 JPDISCO CORP.
0.43%6.62%
6857 JPADVANTEST CORP.
10.87%16.40%
6525 JPKOKUSAI ELECTRIC CORP.
0.38%4.88%
6963 JPROHM CO., LTD.
0.20%3.81%
3436 JPSUMCO CORP.
0.02%2.49%
6770 JPALPS ELECTRIC CO., LTD.
0.10%1.08%
6526 JPSOCIONEXT INC.
0.09%0.89%
285A JPKIOXIA HOLDINGS CORP.
00954 +11.5%00657K1.39%
0095412.92%
6723 JPRenesas Electronics Corp
00954 +7.1%00657K0.15%
009547.22%
6920 JPLASERTEC CORP.
00954 +6.7%00657K0.82%
009547.53%
8035 JPTOKYO ELECTRON LTD.
00954 +6.7%00657K7.84%
0095414.52%
7735 JPSCREEN HOLDINGS CO., LTD.
00954 +6.3%00657K0.52%
009546.81%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00657K 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 9983 JPFAST RETAILING CO., LTD. | 9.04% |
| 2 | 9984 JPSOFTBANK GROUP CORP. | 5.83% |
| 3 | 6098 JPRECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | 2.64% |
| 4 | 6762 JPTDK CORP. | 2.17% |
| 5 | 4062 JPIBIDEN CO., LTD. | 1.87% |
| 6 | 9433 JPKDDI CORP. | 1.72% |
| 7 | 6954 JPFANUC CORP. | 1.46% |
| 8 | 4063 JPSHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | 1.45% |
| 9 | 6971 JPKYOCERA CORP. | 1.43% |
| 10 | 5803 JPFUJIKURA LTD. | 1.31% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00657K換到
00954目前市值
241,000 元
損益 0
可換 00954
13.52張
約 13,516 股
年配息變化
0
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
00657K vs 00954 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。