資金重疊度
44.2%
中等重疊（30 檔共同）
00657 vs 00972 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00657 和 00972 的平均資金重疊度為 44.2%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+75.23%
00657 勝（vs +45.27%）
近 12 月殖利率
4.1%
—
年管理＋保管費
0.65%
00657 較低（vs 0.75%）
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-07-06 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00657勝+72.80%
00972+37.55%
年化波動率越低越穩
0065727.53%
00972勝17.58%
夏普值越高越好
00657勝2.74
009722.21
最大回撤越接近 0 越好
00657勝-12.54%
00972-13.24%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%5%10%
權重8750 JPTHE DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO. LTD.
0.03%8.07%
7267 JPHONDA MOTOR CO. LTD.
0.43%8.38%
4502 JPTAKEDA PHARMACEUTICAL CO. LTD.
0.24%7.59%
8725 JPMS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC.
0.18%7.19%
2914 JPJAPAN TOBACCO INC.
0.27%7.05%
8591 JPORIX CORP.
0.28%6.53%
5108 JPBRIDGESTONE CORP.
0.32%4.47%
8309 JPSUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC.
0.06%3.94%
4503 JPASTELLAS PHARMA INC.
0.49%3.79%
5401 JPNIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP.
0.01%3.27%
8601 JPDAIWA SECURITIES GROUP INC.
0.08%2.58%
1928 JPSEKISUI HOUSE LTD.
0.15%2.60%
9101 JPNIPPON YUSEN K.K.
0.08%2.26%
9104 JPMITSUI O.S.K.LINES LTD.
0.08%1.80%
5831 JPSHIZUOKA FINANCIAL GROUPINC.
0.15%1.62%
7202 JPISUZU MOTORS LTD.
0.05%1.51%
5201 JPASAHI GLASS CO. LTD.
0.06%1.40%
5411 JPJFE HOLDINGS INC.
0.01%1.31%
7272 JPYAMAHA MOTOR CO. LTD.
0.17%1.46%
8354 JPFUKUOKA FINANCIAL GROUP INC.
0.07%1.19%
7261 JPMAZDA MOTOR CORP.
0.01%0.98%
4042 JPTOSOH CORP.
0.06%1.00%
5406 JPKOBE STEEL LTD.
0.01%0.80%
3861 JPOJI HOLDINGS CORP.
0.04%0.83%
4183 JPMITSUI CHEMICALS INC.
0.04%0.81%
1808 JPHASEKO CORP.
0.02%0.73%
8252 JPMARUI GROUP CO. LTD.
0.13%0.63%
4208 JPUBE INDUSTRIES LTD.
0.02%0.41%
4061 JPDENKA CO. LTD.
0.04%0.28%
4324 JPDENTSU INC.
0.15%0.15%
8750 JPTHE DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO. LTD.
00972 +8.0%006570.03%
009728.07%
7267 JPHONDA MOTOR CO. LTD.
00972 +8.0%006570.43%
009728.38%
4502 JPTAKEDA PHARMACEUTICAL CO. LTD.
00972 +7.3%006570.24%
009727.59%
8725 JPMS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC.
00972 +7.0%006570.18%
009727.19%
2914 JPJAPAN TOBACCO INC.
00972 +6.8%006570.27%
009727.05%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00657 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 8035 JPTOKYO ELECTRON LTD. | 9.79% |
| 2 | 6857 JPADVANTEST CORP. | 9.52% |
| 3 | 9983 JPFAST RETAILING CO. LTD. | 9.22% |
| 4 | 9984 JPSOFTBANK GROUP CORP. | 6.41% |
| 5 | 6762 JPTDK CORP. | 2.34% |
| 6 | 4062 JPIBIDEN CO. LTD. | 1.88% |
| 7 | 285A JPKIOXIA HOLDINGS CORP. | 1.79% |
| 8 | 6954 JPFANUC CORP. | 1.67% |
| 9 | 4063 JPSHIN-ETSU CHEMICAL CO. LTD. | 1.65% |
| 10 | 6098 JPRECRUIT HOLDINGS CO. LTD. | 1.61% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-06
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00657換到
00972目前市值
812,000 元
損益 0
可換 00972
40.16張
約 40,158 股
年配息變化
+3.3萬
預估年領 $33,292
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00657 vs 00972 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。