資金重疊度
61.0%
高度重疊（30 檔共同）
00657 vs 00949 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00657 和 00949 的平均資金重疊度為 61.0%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+75.23%
00657 勝（vs +38.84%）
近 12 月殖利率
—
—
年管理＋保管費
0.65%
00657 較低（vs 0.75%）
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-07-06 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00657勝+72.80%
00949+36.06%
年化波動率越低越穩
0065727.53%
00949勝19.61%
夏普值越高越好
00657勝2.74
009491.90
最大回撤越接近 0 越好
00657-12.54%
00949勝-10.11%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%8%15%
權重7203 JPTOYOTA MOTOR CORP.
0.65%11.89%
6501 JPHITACHI LTD.
0.21%7.03%
6758 JPSONY CORP.
0.76%6.69%
6981 JPMURATA MANUFACTURING CO. LTD.
1.09%6.48%
7011 JPMITSUBISHI HEAVY IND. LTD.
0.18%4.43%
8058 JPMITSUBISHI CORP.
0.61%4.67%
6098 JPRECRUIT HOLDINGS CO. LTD.
1.61%5.52%
9983 JPFAST RETAILING CO. LTD.
9.22%5.35%
6752 JPPANASONIC CORP.
0.20%3.56%
8031 JPMITSUI & CO. LTD.
0.41%3.74%
4502 JPTAKEDA PHARMACEUTICAL CO. LTD.
0.24%2.84%
7974 JPNINTENDO CO. LTD.
0.32%2.90%
6723 JPRenesas Electronics Corp
0.21%2.58%
8002 JPMARUBENI CORP.
0.22%2.44%
5802 JPSUMITOMO ELECTRIC IND. LTD.
0.46%2.54%
7267 JPHONDA MOTOR CO. LTD.
0.43%2.23%
6701 JPNEC CORP.
0.10%1.82%
6301 JPKOMATSU LTD.
0.30%2.00%
7751 JPCANON INC.
0.29%1.83%
4568 JPDAIICHI SANKYO CO. LTD.
0.37%1.66%
6367 JPDAIKIN INDUSTRIES LTD.
1.15%2.36%
4578 JPOTSUKA HOLDINGS CO. LTD.
0.51%1.72%
4901 JPFUJIFILM HOLDINGS CORP.
0.49%1.42%
4503 JPASTELLAS PHARMA INC.
0.49%1.29%
8015 JPTOYOTA TSUSHO CORP.
0.85%1.40%
3402 JPTORAY INDUSTRIES INC.
0.05%0.55%
6971 JPKYOCERA CORP.
1.39%1.79%
6479 JPMINEBEA CO. LTD.
0.20%0.58%
7832 JPBANDAI NAMCO HOLDINGS INC.
0.54%0.71%
6762 JPTDK CORP.
2.34%2.19%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00657 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 8035 JPTOKYO ELECTRON LTD. | 9.79% |
| 2 | 6857 JPADVANTEST CORP. | 9.52% |
| 3 | 9984 JPSOFTBANK GROUP CORP. | 6.41% |
| 4 | 4062 JPIBIDEN CO. LTD. | 1.88% |
| 5 | 285A JPKIOXIA HOLDINGS CORP. | 1.79% |
| 6 | 6954 JPFANUC CORP. | 1.67% |
| 7 | 4063 JPSHIN-ETSU CHEMICAL CO. LTD. | 1.65% |
| 8 | 5803 JPFUJIKURA LTD. | 1.56% |
| 9 | 9433 JPKDDI CORP. | 1.47% |
| 10 | 4519 JPCHUGAI PHARMACEUTICAL CO. LTD. | 1.02% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-06
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00657換到
00949目前市值
812,000 元
損益 0
可換 00949
38.50張
約 38,501 股
年配息變化
0
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00657 vs 00949 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。