00657 vs 00893 ETF 成分股重疊 1.1%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00657 和 00893 的平均資金重疊度為 1.1%，屬於偏低重疊。兩檔共同持有 1 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

1.1%

偏低重疊（1 檔共同）

近 1 年含息報酬

+99.13%

00893 勝（vs +63.73%）

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.65%

00657 較低（vs 1.10%）

00657

0.2%

獨有 99.8%

00893

2.0%

獨有 98.0%

共同00657 獨有00893 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+63.73%

+99.13%

近 3 年

+101.36%

+221.13%

近 5 年

+112.96%

—

00657 00893

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00657+63.91%

00893勝+112.19%

年化波動率越低越穩

00657勝24.79%

0089325.32%

夏普值越高越好

006572.67

00893勝4.61

最大回撤越接近 0 越好

00657-12.54%

00893勝-11.19%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0065700893

電子零組件業

0.0%

4.3%

🔬 持股配置試算看 00657 持股看 00893 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%2.5%5.0%

權重

6752.JPPANASONIC CORP.

0.16%1.98%

6752.JPPANASONIC CORP.

00893 +1.8%

006570.16%

008931.98%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00657 權重
1	6857.JPADVANTEST CORP.	9.65%
2	9983.JPFAST RETAILING CO. LTD.	8.64%
3	8035.JPTOKYO ELECTRON LTD.	7.74%
4	9984.JPSOFTBANK GROUP CORP.	7.00%
5	6762.JPTDK CORP.	2.28%
6	6954.JPFANUC CORP.	2.09%
7	5803.JPFUJIKURA LTD.	1.93%
8	4063.JPSHIN-ETSU CHEMICAL CO. LTD.	1.80%
9	9433.JPKDDI CORP.	1.67%
10	4062.JPIBIDEN CO. LTD.	1.56%

00657 完整持股 ↗00893 完整持股 ↗00657 集保分散 00893 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00657 國泰日經225	00893 國泰智能電動車
股價	72.45 元	45.6 元
基金規模	4.9 億	172.2 億勝
受益人數	1,730 人	5.9 萬人勝
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.65% 較低管理費 0.45%、保管費 0.20%	1.10% 管理費 0.90%、保管費 0.20%
折溢價	-0.03%	-0.65%
發行商	國泰	國泰
成分股數	225	30
上市日期	2016-05-09	2021-07-01
00657 日經225
00893 NYSE FactSet 全球智能電動車指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00657

換到

00893

持有張數

平均成本（元）

目前市值

724,500 元

損益 0

可換 00893

15.89張

約 15,888 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00657 vs 00893 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00657 vs 00893 ETF 成分股重疊比較