資金重疊度
38.1%
中等重疊（141 檔共同）
00645 vs 009826 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00645 和 009826 的平均資金重疊度為 38.1%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 141 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+29.31%
—
近 12 月殖利率
—
—
年管理＋保管費
0.60%
009826 較低（vs 0.70%）
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
可用 51 個交易日 ・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00645較高+32.27%
009826+0.79%
年化波動率越低越穩
0064520.56%
009826較低7.44%
夏普值越高越好
00645較高1.62
0098260.54
最大回撤越接近 0 越好
00645-10.49%
009826較高-3.39%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
00645009826
半導體業
0.0%
2.3%
金融保險業
0.0%
0.4%
電子零組件業
0.0%
0.3%
電腦及週邊設備業
0.0%
0.2%
其他電子業
0.0%
0.1%
通信網路業
0.0%
0.1%
其他 5 個產業
0.0%
0.1%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%2.5%5.0%
權重8306 JPMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
3.54%0.23%
7203 JPTOYOTA MOTOR
2.49%0.22%
6501 JPHITACHI
2.41%0.15%
8316 JPSUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP
2.29%0.15%
6758 JPSony Corp
2.17%0.14%
6098 JPRECRUIT HOLDINGS LTD
2.16%0.15%
8411 JPMIZUHO FINANCIAL GROUP
1.81%0.12%
8035 JPTOKYO ELECTRON
1.83%0.15%
6857 JPADVANTEST
1.70%0.15%
9984 JPSOFTBANK GROUP CORP
1.56%0.12%
8058 JPMITSUBISHI
1.50%0.10%
8766 JPTOKIO MARINE HOLDINGS
1.39%0.10%
8001 JPITOCHU
1.33%0.09%
6861 JPKEYENCE
1.32%0.09%
8031 JPMITSUI
1.23%0.08%
7011 JPMITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
1.18%0.07%
6981 JPMURATA MANUFACTURING
1.08%0.08%
4502 JPTAKEDA PHARMACEUTICAL
0.91%0.06%
6503 JPMITSUBISHI ELECTRIC
0.91%0.06%
7974 JPNINTENDO
0.87%0.06%
4063 JPSHIN ETSU CHEMICAL
0.87%0.07%
9983 JPFAST RETAILING
0.88%0.11%
9432 JPNTT
0.79%0.04%
7741 JPHOYA
0.78%0.05%
6752 JPPanasonic Corp
0.78%0.06%
2914 JPJAPAN TOBACCO
0.74%0.05%
8053 JPSUMITOMO
0.72%0.05%
6702 JPFUJITSU
0.67%0.06%
9434 JPSOFTBANK
0.65%0.04%
8002 JPMARUBENI
0.65%0.05%
9433 JPKDDI
0.64%0.05%
5803 JPFUJIKURA
0.59%0.05%
6701 JPNEC
0.58%0.05%
6301 JPKOMATSU
0.57%0.04%
8750 JPDAIICHI LIFE GROUP
0.57%0.04%
8591 JPORIX
0.57%0.04%
8630 JPSOMPO HOLDINGS
0.55%0.03%
7182 JPJAPAN POST BANK LTD
0.54%0.03%
7267 JPHONDA MOTOR
0.55%0.05%
8725 JPMS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS
0.52%0.04%
6723 JPRENESAS ELECTRONICS CORP
0.49%0.03%
4578 JPOTSUKA HOLDINGS
0.49%0.04%
5802 JPSUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
0.50%0.05%
6954 JPFANUC CORP
0.47%0.03%
8308 JPRESONA HOLDINGS
0.46%0.03%
6367 JPDAIKIN INDUSTRIES LTD
0.47%0.04%
2802 JPAJINOMOTO
0.41%0.03%
4062 JPIBIDEN LTD
0.41%0.03%
6146 JPDISCO CORP
0.42%0.04%
6762 JPTDK
0.42%0.04%
4568 JPDAIICHI SANKYO LTD
0.41%0.03%
8604 JPNOMURA HOLDINGS
0.39%0.02%
8309 JPSUMITOMO MITSUI TRUST GROUP
0.37%0.02%
7751 JPCANON
0.35%0.02%
4503 JPASTELLAS PHARMA
0.35%0.02%
8802 JPMITSUBISHI ESTATE CO LTD
0.36%0.03%
5108 JPBRIDGESTONE
0.36%0.04%
3382 JPSEVEN & I HOLDINGS
0.35%0.03%
6971 JPKYOCERA
0.35%0.03%
6178 JPJAPAN POST HOLDINGS LTD
0.34%0.02%
285A JPKIOXIA HOLDINGS
0.41%0.09%
8801 JPMITSUI FUDOSAN
0.35%0.03%
8015 JPTOYOTA TSUSHO
0.34%0.03%
4901 JPFUJIFILM HOLDINGS
0.34%0.03%
5020 JPENEOS HOLDINGS
0.32%0.02%
4519 JPCHUGAI PHARMACEUTICAL LTD
0.33%0.03%
9020 JPEAST JAPAN RAILWAY
0.31%0.02%
7936 JPASICS
0.32%0.03%
6273 JPSMC CORP
0.32%0.03%
4661 JPORIENTAL LAND
0.31%0.03%
5401 JPNIPPON STEEL
0.30%0.02%
6902 JPDENSO
0.30%0.03%
6920 JPLASERTEC
0.29%0.02%
1605 JPINPEX
0.28%0.02%
4452 JPKAO
0.29%0.03%
7832 JPBANDAI NAMCO HOLDINGS INC
0.28%0.02%
4543 JPTERUMO
0.26%0.02%
9503 JPKANSAI ELECTRIC POWER
0.24%0.01%
7269 JPSUZUKI MOTOR
0.25%0.03%
9022 JPCENTRAL JAPAN RAILWAY
0.25%0.03%
4004 JPRESONAC HOLDINGS
0.23%0.02%
9101 JPNIPPON YUSEN
0.23%0.02%
8267 JPAEON
0.23%0.02%
6326 JPKUBOTA
0.22%0.02%
9104 JPMITSUI OSK LINES LTD
0.23%0.03%
7013 JPIHI
0.22%0.02%
8601 JPDAIWA SECURITIES GROUP INC
0.20%0.01%
5016 JPJX ADVANCED METALS CORP
0.20%0.01%
5713 JPSUMITOMO METAL MINING
0.21%0.02%
2503 JPKIRIN HOLDINGS
0.20%0.02%
2502 JPASAHI GROUP HOLDINGS
0.20%0.02%
1925 JPDAIWA HOUSE INDUSTRY
0.20%0.02%
8697 JPJAPAN EXCHANGE GROUP
0.20%0.02%
9735 JPSECOM
0.21%0.03%
5801 JPFURUKAWA ELECTRIC LTD
0.19%0.02%
8473 JPSBI HOLDINGS INC
0.17%0.01%
4684 JPOBIC LTD
0.17%0.01%
4307 JPNOMURA RESEARCH INSTITUTE
0.18%0.02%
3407 JPASAHI KASEI
0.18%0.02%
9766 JPKONAMI CORP
0.17%0.02%
6361 JPEBARA
0.16%0.01%
8795 JPT&D HOLDINGS
0.17%0.02%
6988 JPNITTO DENKO
0.18%0.03%
7735 JPSCREEN HOLDINGS LTD
0.16%0.01%
7453 JPRYOHIN KEIKAKU
0.18%0.03%
9531 JPTOKYO GAS LTD
0.16%0.01%
4507 JPSHIONOGI
0.18%0.03%
6504 JPFUJI ELECTRIC
0.17%0.02%
1928 JPSEKISUI HOUSE
0.16%0.02%
7272 JPYAMAHA MOTOR
0.15%0.01%
7733 JPOLYMPUS
0.15%0.01%
9697 JPCAPCOM
0.15%0.01%
6525 JPKOKUSAI ELECTRIC
0.15%0.01%
9532 JPOSAKA GAS
0.16%0.02%
1812 JPKAJIMA
0.15%0.02%
6383 JPDAIFUKU
0.15%0.02%
9502 JPCHUBU ELECTRIC POWER INC
0.15%0.02%
8830 JPSUMITOMO REALTY & DEVELOPMNT
0.15%0.02%
7186 JPYOKOHAMA FINANCIAL GROUP
0.15%0.02%
7012 JPKAWASAKI HEAVY INDUSTRIES
0.15%0.02%
4689 JPLY CORP
0.14%0.01%
1802 JPOBAYASHI
0.15%0.02%
6963 JPROHM
0.13%0.01%
1801 JPTAISEI
0.13%0.01%
3402 JPTORAY INDUSTRIES
0.14%0.02%
4188 JPMITSUBISHI CHEMICAL GROUP
0.13%0.02%
8331 JPCHIBA BANK
0.12%0.01%
7167 JP足利控股有限公司
0.12%0.02%
5831 JPSHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC
0.11%0.02%
8113 JPUNICHARM
0.10%0.01%
2801 JPKIKKOMAN CORP
0.10%0.01%
5334 JPNITERRA
0.10%0.01%
2269 JPMEIJI HOLDINGS LTD
0.10%0.01%
8593 JPMITSUBISHI HC CAPITAL INC
0.11%0.02%
6479 JPMINEBEA CO LTD
0.10%0.01%
5411 JPJFE HOLDINGS
0.09%0.01%
5844 JPKYOTO FINANCIAL GROUP
0.09%0.01%
4755 JPRakuten Inc
0.09%0.01%
4204 JPSEKISUI CHEMICAL
0.08%0.01%
3003 JPHULIC
0.08%0.01%
9005 JPTOKYU
0.07%0.01%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00645 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 7532 JPPAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLD | 0.13% |
| 2 | 7309 JPShimano Inc | 0.13% |
| 3 | 4911 JPShiseido Co Ltd | 0.13% |
| 4 | 7270 JPSubaru Corp | 0.13% |
| 5 | 9202 JPANA Holdings Inc | 0.13% |
| 6 | 6532 JPBAYCURRENT CONSULTING INC | 0.12% |
| 7 | 9107 JPKAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 0.12% |
| 8 | 3563 JPFOOD & LIFE COS LTD | 0.12% |
| 9 | 9021 JPWest Japan Railway Co | 0.12% |
| 10 | 4612 JPNippon Paint Holdings Co Ltd | 0.11% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00645換到
009826目前市值
578,000 元
損益 0
可換 009826
56.89張
約 56,889 股
年配息變化
0
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
00645 vs 009826 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。