資金重疊度
51.3%
中等重疊（50 檔共同）
00645 vs 00972 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00645 和 00972 的平均資金重疊度為 51.3%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 50 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+48.49%
00645 勝（vs +45.27%）
近 12 月殖利率
4.1%
—
年管理＋保管費
0.70%
00645 較低（vs 0.75%）
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-07-06 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00645勝+47.28%
00972+37.55%
年化波動率越低越穩
0064520.23%
00972勝17.58%
夏普值越高越好
00645勝2.42
009722.21
最大回撤越接近 0 越好
00645勝-10.49%
00972-13.24%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%5%10%
權重7267 JPHonda Motor Co Ltd
0.48%8.38%
8750 JPDai-ichi Life Holdings Inc
0.57%8.07%
4502 JPTakeda Pharmaceutical Co Ltd
0.79%7.59%
8725 JPMS&AD Insurance Group Holdings Inc
0.44%7.19%
2914 JPJapan Tobacco Inc
0.59%7.05%
8591 JPORIX Corp
0.60%6.53%
5108 JPBridgestone Corp
0.32%4.47%
8309 JPSumitomo Mitsui Trust Holdings Inc
0.35%3.94%
4503 JPAstellas Pharma Inc
0.31%3.79%
5401 JPNippon Steel & Sumitomo Metal Corp
0.25%3.27%
1928 JPSekisui House Ltd
0.16%2.60%
8601 JPDaiwa Securities Group Inc
0.19%2.58%
9101 JPNippon Yusen KK
0.17%2.26%
9104 JPMitsui OSK Lines Ltd
0.16%1.80%
5831 JPSHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC
0.12%1.62%
7202 JPIsuzu Motors Ltd
0.10%1.51%
7272 JPYamaha Motor Co Ltd
0.10%1.46%
5201 JPAGC Inc/Japan
0.10%1.40%
5411 JPJFE Holdings Inc
0.09%1.31%
1878 JPDaito Trust Construction Co Ltd
0.08%1.24%
8354 JPFukuoka Financial Group Inc
0.09%1.19%
4042 JPTOSOH CORP
0.07%1.00%
7261 JPMazda Motor Corp
0.07%0.98%
4528 JPONO PHARMACEUTICAL CO LTD
0.09%0.94%
5938 JPLIXIL Group Corp
0.05%0.84%
3861 JPOji Holdings Corp
0.06%0.83%
4183 JPMITSUI CHEMICALS INC
0.06%0.81%
5406 JPKobe Steel Ltd
0.07%0.80%
1808 JPHASEKO CORP
0.05%0.73%
6481 JPTHK Co Ltd
0.07%0.74%
5076 JPINFRONEER HOLDINGS INC
0.05%0.67%
2181 JPTEMP HOLDINGS CO LTD
0.05%0.67%
3231 JPNOMURA REAL ESTATE HOLDINGS
0.04%0.64%
8252 JPMarui Group Co Ltd
0.04%0.63%
5021 JPCOSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD
0.04%0.56%
4613 JPKansai Paint Co Ltd
0.05%0.57%
4202 JPDaicel Corp
0.03%0.47%
4205 JPZEON CORP
0.04%0.44%
9744 JPMEITEC CORP
0.02%0.42%
4208 JPUBE INDUSTRIES LTD
0.04%0.41%
3291 JP飯田集團控股有限公司
0.04%0.41%
7762 JPCITIZEN WATCH CO LTD
0.05%0.40%
9076 JPSEINO HOLDINGS CO LTD
0.03%0.35%
6952 JPCasio Computer Co Ltd
0.03%0.32%
8174 JPNIPPON GAS CO LTD
0.03%0.32%
4061 JPDENKI KAGAKU KOGYO K K
0.04%0.28%
7313 JPTS TECH CO LTD
0.02%0.23%
1820 JPNISHIMATSU CONSTRUCTION CO
0.02%0.19%
4324 JPDentsu Inc
0.06%0.15%
2379 JPDIP公司
0%0.09%
7267 JPHonda Motor Co Ltd
00972 +7.9%006450.48%
009728.38%
8750 JPDai-ichi Life Holdings Inc
00972 +7.5%006450.57%
009728.07%
4502 JPTakeda Pharmaceutical Co Ltd
00972 +6.8%006450.79%
009727.59%
8725 JPMS&AD Insurance Group Holdings Inc
00972 +6.8%006450.44%
009727.19%
2914 JPJapan Tobacco Inc
00972 +6.5%006450.59%
009727.05%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00645 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 8306 JPMitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.34% |
| 2 | 7203 JPToyota Motor Corp | 2.48% |
| 3 | 8035 JPTokyo Electron Ltd | 2.41% |
| 4 | 8316 JPSumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.33% |
| 5 | 6501 JPHitachi Ltd | 1.95% |
| 6 | 6758 JPSony Corp | 1.88% |
| 7 | 9984 JPSoftBank Group Corp | 1.83% |
| 8 | 8411 JPMizuho Financial Group Inc | 1.79% |
| 9 | 6981 JPMurata Manufacturing Co Ltd | 1.56% |
| 10 | 6857 JPADVANTEST CORP | 1.42% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-06
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00645換到
00972目前市值
578,500 元
損益 0
可換 00972
28.61張
約 28,610 股
年配息變化
+2.4萬
預估年領 $23,718
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00645 vs 00972 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。